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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 524 425.00 | | 524 425.00 | 524 425.00 |
AP Constructions | 62 603.00 | 61 023.00 | 1 580.00 | 62 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 732.00 | 80 442.00 | 7 290.00 | 87 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 057.00 | 144 782.00 | 581 276.00 | 726 057.00 |
BT Marchandises | 127 767.00 | | 127 767.00 | 127 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BZ Autres créances | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CF Disponibilités | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 823.00 | | 195 823.00 | 195 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 881.00 | 144 782.00 | 777 099.00 | 921 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 337.00 | 218 637.00 | | 195 337.00 |
DL TOTAL (I) | 217 337.00 | 240 637.00 | | 217 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 065.00 | 277 506.00 | | 198 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 784.00 | 118 275.00 | | 192 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 767.00 | 113 469.00 | | 117 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 145.00 | 54 144.00 | | 51 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 762.00 | 563 394.00 | | 559 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 099.00 | 804 031.00 | | 777 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 754.00 | 365 568.00 | | 442 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 947 569.00 | | 1 947 569.00 | 1 947 569.00 |
FG Production vendue services | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 946.00 | | 1 963 946.00 | 1 963 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | 4 063.00 | | 3 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -39 290.00 | 41 388.00 | | -39 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 726.00 | 21 640.00 | | 19 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 726.00 | 21 640.00 | | 19 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 3 225.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 3 225.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 585.00 | 18 415.00 | | 17 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 910.00 | 2 060 271.00 | | 1 989 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 573.00 | 1 841 634.00 | | 1 794 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 337.00 | 218 637.00 | | 195 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | 2 098.00 | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 157.00 | 726 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 782.00 | 3 156.00 | 5 157.00 | 146 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 122.00 | 3 156.00 | 5 157.00 | 146 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 157.00 | 152 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 982.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 782.00 | 3 156.00 | 5 157.00 | 146 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 122.00 | 3 156.00 | 5 157.00 | 146 122.00 |