| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 524 425.00 | | 524 425.00 | 524 425.00 |
AP Constructions | 62 603.00 | 62 022.00 | 580.00 | 62 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 610.00 | 79 211.00 | 2 399.00 | 81 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 885.00 | 144 550.00 | 583 334.00 | 727 885.00 |
BT Marchandises | 156 074.00 | | 156 074.00 | 156 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
BZ Autres créances | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CF Disponibilités | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 506.00 | | 253 506.00 | 253 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 391.00 | 144 550.00 | 836 841.00 | 981 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 230.00 | 99 891.00 | | 190 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 089.00 | 90 339.00 | | 139 089.00 |
DL TOTAL (I) | 351 319.00 | 212 230.00 | | 351 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 864.00 | 413 632.00 | | 241 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 822.00 | 118 344.00 | | 156 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 578.00 | 44 665.00 | | 82 578.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 521.00 | 576 641.00 | | 485 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 841.00 | 788 871.00 | | 836 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 864.00 | | | 241 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 161.00 | | 3 903.00 | 726 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 727 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 146 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 085.00 | | | 525 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 495.00 | | 2 553.00 | 146 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 581.00 | | 1 350.00 | 54 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 526.00 | 1 203.00 | 2 179.00 | 145 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 866.00 | 1 203.00 | 2 179.00 | 144 866.00 |