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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 524 425.00 | | 524 425.00 | 524 425.00 |
AP Constructions | 62 603.00 | 61 208.00 | 1 395.00 | 62 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 081.00 | 76 148.00 | 4 933.00 | 81 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 055.00 | 140 672.00 | 580 383.00 | 721 055.00 |
BT Marchandises | 127 190.00 | | 127 190.00 | 127 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BZ Autres créances | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 638.00 | | 163 638.00 | 163 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 693.00 | 140 672.00 | 744 021.00 | 884 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 664.00 | 195 337.00 | | 206 664.00 |
DL TOTAL (I) | 228 664.00 | 217 337.00 | | 228 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 183.00 | 198 065.00 | | 117 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 371.00 | 192 784.00 | | 247 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 408.00 | 117 767.00 | | 107 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 395.00 | 51 145.00 | | 43 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 357.00 | 559 762.00 | | 515 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 021.00 | 777 099.00 | | 744 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 633.00 | 442 754.00 | | 480 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 186.00 | | 1 915 186.00 | 1 915 186.00 |
FG Production vendue services | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 002.00 | | 1 939 002.00 | 1 939 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 013.00 | 3 698.00 | | 5 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 622.00 | -39 290.00 | | 40 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 326.00 | 19 726.00 | | 26 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 326.00 | 19 726.00 | | 26 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 832.00 | 2 141.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | 2 141.00 | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 493.00 | 17 585.00 | | 23 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 041.00 | 1 989 910.00 | | 1 972 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 377.00 | 1 794 573.00 | | 1 765 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 664.00 | 195 337.00 | | 206 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 743.00 | 2 503.00 | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 057.00 | | 1 649.00 | 726 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 651.00 | 721 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 651.00 | 146 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 085.00 | 525 085.00 | | 525 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 982.00 | | 1 649.00 | 47 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 782.00 | 2 541.00 | 6 651.00 | 144 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 121.00 | 2 541.00 | 6 651.00 | 144 121.00 |