| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 3 492.00 | 559.00 | 4 051.00 |
AP Constructions | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 391.00 | 131 029.00 | 8 362.00 | 139 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 801.00 | 76 871.00 | 15 930.00 | 92 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 000.00 | 253 067.00 | 25 934.00 | 279 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 035.00 | | 365 035.00 | 365 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 568.00 | 4 917.00 | 174 651.00 | 179 568.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CF Disponibilités | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 163.00 | 4 917.00 | 720 247.00 | 725 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 163.00 | 257 983.00 | 746 180.00 | 1 004 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 237 831.00 | 149 311.00 | | 237 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 356.00 | 88 520.00 | | 68 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436.00 | 686.00 | | 436.00 |
DL TOTAL (I) | 372 623.00 | 304 517.00 | | 372 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | 165.00 | | 13 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 623.00 | 137 059.00 | | 154 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 068.00 | 146 350.00 | | 162 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 865.00 | 57 446.00 | | 41 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 034.00 | | |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 3 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 557.00 | 350 655.00 | | 373 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 180.00 | 655 172.00 | | 746 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 548 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 571.00 | |
FM Production stockée | | | 10 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 60.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | 33 584.00 | | 21 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 055.00 | 976 059.00 | | 973 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 699.00 | 887 539.00 | | 904 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 356.00 | 88 520.00 | | 68 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 489.00 | | | 268 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 679.00 | | | 263 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 731.00 | 7 789.00 | 4 453.00 | 249 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 612.00 | 276.00 | 396.00 | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 119.00 | 7 513.00 | 4 057.00 | 246 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 068.00 | 162 068.00 | | 162 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 651.00 | | | 174 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VP Divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 674.00 | 203 674.00 | | 203 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 557.00 | 363 441.00 | 10 116.00 | 373 557.00 |