| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 155.00 | 3 988.00 | 6 167.00 | 10 155.00 |
AP Constructions | 95 969.00 | 56 535.00 | 39 434.00 | 95 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 186.00 | 157 088.00 | 50 098.00 | 207 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 598.00 | 95 425.00 | 9 173.00 | 104 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 986.00 | 313 037.00 | 105 949.00 | 418 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 323.00 | | 463 323.00 | 463 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 586.00 | | 209 586.00 | 209 586.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 92 859.00 | | 92 859.00 | 92 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 584.00 | | 817 584.00 | 817 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 571.00 | 313 037.00 | 923 534.00 | 1 236 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 501 299.00 | | | 501 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 599 356.00 | | | 599 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 177.00 | | | 324 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 534.00 | | | 923 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 921.00 | | | 261 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 488.00 | 204 678.00 | 784 166.00 | 579 488.00 |
FG Production vendue services | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 227.00 | 204 678.00 | 791 905.00 | 587 227.00 |
FM Production stockée | | | -28 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 767.00 | | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 058.00 | | | 771 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 394.00 | | | 745 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 637.00 | | 4 068.00 | 419 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 719.00 | 418 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 407 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 662.00 | | 1 570.00 | 9 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 969.00 | | 2 498.00 | 409 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 619.00 | 23 131.00 | 4 712.00 | 294 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 1 816.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 447.00 | 21 314.00 | 4 712.00 | 292 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 209 586.00 | 209 586.00 | | 209 586.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 093.00 | 20 836.00 | 62 256.00 | 83 093.00 |
VI Groupe et associés | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 266.00 | 212 266.00 | | 212 266.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 177.00 | 261 921.00 | 62 256.00 | 324 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
YT Sous‐traitance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |