| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 2 171.00 | 6 414.00 | 8 585.00 |
AP Constructions | 95 969.00 | 52 915.00 | 43 053.00 | 95 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 111.00 | 146 776.00 | 64 335.00 | 211 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 887.00 | 92 754.00 | 10 132.00 | 102 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 637.00 | 294 619.00 | 125 018.00 | 419 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 403.00 | | 382 403.00 | 382 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 486.00 | | 77 486.00 | 77 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 967.00 | 926.00 | 198 041.00 | 198 967.00 |
BZ Autres créances | 31 196.00 | | 31 196.00 | 31 196.00 |
CF Disponibilités | 113 441.00 | | 113 441.00 | 113 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 428.00 | 926.00 | 804 501.00 | 805 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 065.00 | 295 545.00 | 929 520.00 | 1 225 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 460 505.00 | 390 611.00 | | 460 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 794.00 | 69 894.00 | | 40 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 826.00 | 14 170.00 | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 576 125.00 | 540 675.00 | | 576 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 783.00 | 97 198.00 | | 92 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 121.00 | 95 546.00 | | 185 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 732.00 | 164 546.00 | | 38 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 756.00 | 27 216.00 | | 36 756.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 394.00 | 385 707.00 | | 353 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 520.00 | 926 382.00 | | 929 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 147.00 | 306 170.00 | | 281 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 372.00 | 275 644.00 | 1 319 016.00 | 1 043 372.00 |
FG Production vendue services | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 408.00 | 275 644.00 | 1 330 052.00 | 1 054 408.00 |
FM Production stockée | | | -26 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 962.00 | 398.00 | | 3 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | 5 000.00 | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 052.00 | 5 000.00 | | 11 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 052.00 | 5 000.00 | | 11 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 17 946.00 | | 6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 019.00 | 964 241.00 | | 1 319 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 224.00 | 894 347.00 | | 1 278 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 794.00 | 69 894.00 | | 40 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 702.00 | | 33 020.00 | 388 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 419 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 084.00 | 9 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | 6 620.00 | 5 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 569.00 | | 26 400.00 | 383 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 625.00 | 33 078.00 | 2 084.00 | 263 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 205.00 | 2 084.00 | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 574.00 | 32 872.00 | | 259 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 197 809.00 | 197 809.00 | | 197 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 783.00 | 20 537.00 | 70 823.00 | 92 783.00 |
VI Groupe et associés | 185 121.00 | 185 121.00 | | 185 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 864.00 | 231 864.00 | | 231 864.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 394.00 | 281 147.00 | 70 823.00 | 353 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
ST Autres comptes | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
YT Sous‐traitance | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 540.00 | | | 165 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 328.00 | | | 114 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 132.00 | | | 131 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |