| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 2 264.00 | 3 369.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 398.00 | 117 755.00 | 23 643.00 | 141 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 153.00 | 779 662.00 | 143 491.00 | 923 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 548.00 | 899 681.00 | 708 867.00 | 1 608 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 272.00 | | 889 272.00 | 889 272.00 |
BZ Autres créances | 1 109 709.00 | | 1 109 709.00 | 1 109 709.00 |
CF Disponibilités | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 714.00 | | 81 714.00 | 81 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 772.00 | | 2 270 772.00 | 2 270 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 320.00 | 899 681.00 | 2 979 639.00 | 3 879 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 807.00 | 420 807.00 | | 420 807.00 |
DH Report à nouveau | 688 975.00 | 490 676.00 | | 688 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 148.00 | 198 298.00 | | 51 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 083.00 | 1 134 935.00 | | 1 186 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 821.00 | 173 055.00 | | 112 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 502.00 | 243 560.00 | | 191 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 548.00 | 539 782.00 | | 447 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 725.00 | 849 044.00 | | 883 725.00 |
EA Autres dettes | 157 959.00 | 293 061.00 | | 157 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 555.00 | 2 098 502.00 | | 1 793 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 639.00 | 3 233 437.00 | | 2 979 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 053.00 | 1 854 942.00 | | 1 602 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 821.00 | 173 055.00 | | 112 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
FG Production vendue services | 4 562 707.00 | | 4 562 707.00 | 4 562 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 517.00 | | 4 699 517.00 | 4 699 517.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 887.00 | 62 161.00 | | 64 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 050.00 | 55 000.00 | | 71 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 4 782.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991.00 | 1 000.00 | | 4 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 875.00 | | | 393 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 301.00 | 5 782.00 | | 399 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 251.00 | 49 218.00 | | -328 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 54 507.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 837 744.00 | 5 080 320.00 | | 4 837 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 786 596.00 | 4 882 022.00 | | 4 786 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 148.00 | 198 298.00 | | 51 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 559.00 | 212 309.00 | | 190 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 246.00 | | 36 541.00 | 2 347 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 239.00 | 1 608 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 531 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 639.00 | 1 064 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 335.00 | | | 534 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 649.00 | | 36 541.00 | 1 800 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 931.00 | 58 200.00 | 378 450.00 | 1 219 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | 4 676.00 | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 991.00 | 58 200.00 | 373 774.00 | 1 212 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 548.00 | 447 548.00 | | 447 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 647.00 | 666 647.00 | | 666 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 959.00 | 157 959.00 | | 157 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 889 272.00 | | | 889 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
VB T. V. A. | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
VP Divers | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 754.00 | | | 917 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 610.00 | 2 086 610.00 | | 2 086 610.00 |
VW T.V.A. | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 053.00 | 1 602 053.00 | | 1 602 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 889.00 | 33 371.00 | | 41 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 927.00 | 31 810.00 | | 27 927.00 |
ST Autres comptes | 507 699.00 | 612 517.00 | | 507 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 692.00 | 429 956.00 | | 375 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 170.00 | 282 019.00 | | 144 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 479 026.00 | 1 560 003.00 | | 1 479 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 416.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 21 368.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 889.00 | 54 739.00 | | 41 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 853.00 | 220 911.00 | | 209 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 783.00 | 273 034.00 | | 185 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 390 343.00 | 2 645 703.00 | | 2 390 343.00 |