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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 2 264.00 | 3 369.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 308.00 | 128 326.00 | 12 981.00 | 141 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 616.00 | 825 010.00 | 112 606.00 | 937 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 921.00 | 955 600.00 | 667 321.00 | 1 622 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 790.00 | | 119 790.00 | 119 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 351.00 | | 1 055 351.00 | 1 055 351.00 |
BZ Autres créances | 816 052.00 | | 816 052.00 | 816 052.00 |
CF Disponibilités | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 034.00 | | 30 034.00 | 30 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 880.00 | | 2 226 880.00 | 2 226 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 801.00 | 955 600.00 | 2 894 201.00 | 3 849 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 807.00 | 420 807.00 | | 420 807.00 |
DH Report à nouveau | 740 123.00 | 688 975.00 | | 740 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 715.00 | 51 148.00 | | 55 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 799.00 | 1 186 083.00 | | 1 241 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 821.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 876.00 | 191 502.00 | | 165 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 427.00 | 447 548.00 | | 322 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 044.00 | 883 725.00 | | 1 075 044.00 |
EA Autres dettes | 89 056.00 | 157 959.00 | | 89 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 402.00 | 1 793 555.00 | | 1 652 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 201.00 | 2 979 639.00 | | 2 894 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
FG Production vendue services | 3 420 940.00 | | 3 420 940.00 | 3 420 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 033.00 | | 3 453 033.00 | 3 453 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 180.00 | 1 050.00 | | 5 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 180.00 | 71 050.00 | | 115 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 337.00 | 436.00 | | 151 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | 4 991.00 | | 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | 393 875.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 509.00 | 399 301.00 | | 152 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 330.00 | -328 251.00 | | -37 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 204.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 845.00 | 4 837 744.00 | | 3 631 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 130.00 | 4 786 596.00 | | 3 576 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 715.00 | 51 148.00 | | 55 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 548.00 | | 15 383.00 | 1 608 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 1 622 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 1 078 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 735.00 | | | 531 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 551.00 | | 15 383.00 | 1 064 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 681.00 | 56 162.00 | 243.00 | 899 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 417.00 | 56 162.00 | 243.00 | 897 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 427.00 | 322 427.00 | | 322 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 310.00 | 903 310.00 | | 903 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 056.00 | 89 056.00 | | 89 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 415.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 351.00 | | | 1 055 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 713.00 | | | 77 713.00 |
VP Divers | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 822.00 | | | 652 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 352.00 | 1 915 296.00 | -7 944.00 | 1 907 352.00 |
VW T.V.A. | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 527.00 | 1 486 527.00 | | 1 486 527.00 |