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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 668.00 | 3 221.00 | 5 447.00 | 8 668.00 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 308.00 | 136 934.00 | 4 374.00 | 141 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 210.00 | 885 644.00 | 59 566.00 | 945 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 550.00 | 1 025 799.00 | 607 751.00 | 1 633 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 892.00 | | 1 282 892.00 | 1 282 892.00 |
BZ Autres créances | 1 032 736.00 | | 1 032 736.00 | 1 032 736.00 |
CF Disponibilités | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 720.00 | | 2 510 720.00 | 2 510 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 269.00 | 1 025 799.00 | 3 118 471.00 | 4 144 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | -7 944.00 | | | -7 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 807.00 | 420 807.00 | | 420 807.00 |
DH Report à nouveau | 919 812.00 | 795 838.00 | | 919 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 798.00 | 123 974.00 | | -124 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 975.00 | 1 365 773.00 | | 1 240 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 213.00 | 9 144.00 | | 182 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 213.00 | 9 144.00 | | 182 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 59 833.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 956.00 | 92 709.00 | | 102 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 073.00 | 365 940.00 | | 399 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 056.00 | 921 645.00 | | 871 056.00 |
EA Autres dettes | 321 909.00 | 84 625.00 | | 321 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 283.00 | 1 524 751.00 | | 1 695 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 471.00 | 2 899 667.00 | | 3 118 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 59 833.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 077.00 | | 8 425.00 | 1 638 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 952.00 | 1 633 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 952.00 | 1 086 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 735.00 | | 3 035.00 | 531 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 080.00 | | 5 390.00 | 1 094 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 482.00 | 37 269.00 | 12 952.00 | 1 001 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 957.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 218.00 | 36 312.00 | 12 952.00 | 999 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 144.00 | 173 069.00 | | 9 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 144.00 | 173 069.00 | | 9 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 073.00 | 399 073.00 | | 399 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 104.00 | 102 104.00 | | 102 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 789.00 | 743 789.00 | | 743 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 909.00 | 321 909.00 | | 321 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 892.00 | 1 282 892.00 | | 1 282 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VB T. V. A. | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 042.00 | 131 986.00 | -7 944.00 | 124 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 905.00 | 657 905.00 | | 657 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 535.00 | 2 337 479.00 | -7 944.00 | 2 329 535.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 327.00 | 1 592 327.00 | | 1 592 327.00 |