| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AN Terrains | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
AP Constructions | 252 156.00 | 183 108.00 | 69 048.00 | 252 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 986.00 | 440 456.00 | 26 530.00 | 466 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 123.00 | 14 479.00 | 5 644.00 | 20 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 021.00 | 639 627.00 | 487 393.00 | 1 127 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 399.00 | | 635 399.00 | 635 399.00 |
BZ Autres créances | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
CF Disponibilités | 186 337.00 | | 186 337.00 | 186 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 851.00 | | 1 044 851.00 | 1 044 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 873.00 | 639 627.00 | 1 532 245.00 | 2 171 873.00 |
CU Autres participations | 252 520.00 | | 252 520.00 | 252 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 358 792.00 | | | 358 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 493.00 | | | -210 493.00 |
DL TOTAL (I) | 280 299.00 | | | 280 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 236.00 | | | 510 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 068.00 | | | 566 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 906.00 | | | 124 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 211.00 | | | 1 201 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 245.00 | | | 1 532 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 211.00 | | | 1 201 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 132 045.00 | | 2 132 045.00 | 2 132 045.00 |
FG Production vendue services | 796 421.00 | | 796 421.00 | 796 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 467.00 | | 2 928 467.00 | 2 928 467.00 |
FM Production stockée | | | -12 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 599.00 | | | -9 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 646.00 | | | 2 945 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 139.00 | | | 3 156 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 493.00 | | | -210 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 066.00 | | | 300 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 933.00 | | | 1 126 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 627.00 | | | 865 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 723.00 | | | 259 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 548.00 | 26 080.00 | | 613 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 965.00 | 26 080.00 | | 611 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 069.00 | 566 069.00 | | 566 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 236.00 | 510 236.00 | | 510 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 515.00 | 794 515.00 | | 794 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 211.00 | 1 201 211.00 | | 1 201 211.00 |