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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AN Terrains | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
AP Constructions | 252 157.00 | 194 616.00 | 57 541.00 | 252 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 971.00 | 446 023.00 | 25 948.00 | 471 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 124.00 | 15 839.00 | 4 285.00 | 20 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 097.00 | 658 061.00 | 474 036.00 | 1 132 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 280.00 | | 773 280.00 | 773 280.00 |
BZ Autres créances | 313 603.00 | | 313 603.00 | 313 603.00 |
CF Disponibilités | 115 216.00 | | 115 216.00 | 115 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 224.00 | | 1 302 224.00 | 1 302 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 321.00 | 658 061.00 | 1 776 260.00 | 2 434 321.00 |
CU Autres participations | 252 521.00 | | 252 521.00 | 252 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 148 299.00 | 358 792.00 | | 148 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 321.00 | -210 493.00 | | -16 321.00 |
DL TOTAL (I) | 263 979.00 | 280 300.00 | | 263 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 025.00 | 510 236.00 | | 838 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 688.00 | 566 069.00 | | 497 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 460.00 | 124 906.00 | | 125 460.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 546.00 | 1 201 211.00 | | 1 461 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 260.00 | 1 532 245.00 | | 1 776 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 546.00 | 1 201 211.00 | | 1 461 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 974 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 789 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 764 380.00 | |
FM Production stockée | | | -8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 433.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 793.00 | 9 206.00 | | 33 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 793.00 | 9 600.00 | | 33 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 884.00 | -9 600.00 | | -10 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 712.00 | 2 945 646.00 | | 2 923 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940 032.00 | 3 156 139.00 | | 2 940 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 321.00 | -210 493.00 | | -16 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 043.00 | 300 067.00 | | 283 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 531.00 | 240 197.00 | | 241 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 022.00 | | | 1 127 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 627.00 | | | 865 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 812.00 | | | 259 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 628.00 | 18 433.00 | | 639 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 045.00 | 18 433.00 | | 638 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 688.00 | 497 688.00 | | 497 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 399.00 | 838 399.00 | | 838 399.00 |
UX Autres créances clients | 773 280.00 | | | 773 280.00 |
VP Divers | 313 603.00 | | | 313 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 466.00 | 1 131 466.00 | | 1 131 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 546.00 | 1 461 546.00 | | 1 461 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |