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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AN Terrains | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
AP Constructions | 252 157.00 | 206 039.00 | 46 118.00 | 252 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 982.00 | 485 599.00 | 148 383.00 | 633 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 124.00 | 16 590.00 | 3 534.00 | 20 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 217.00 | 709 811.00 | 584 406.00 | 1 294 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 604.00 | | 793 604.00 | 793 604.00 |
BZ Autres créances | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
CF Disponibilités | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 256.00 | | 1 049 256.00 | 1 049 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 473.00 | 709 811.00 | 1 633 662.00 | 2 343 473.00 |
CU Autres participations | 252 521.00 | | 252 521.00 | 252 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 131 978.00 | 148 299.00 | | 131 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 261.00 | -16 321.00 | | -130 261.00 |
DL TOTAL (I) | 133 718.00 | 263 979.00 | | 133 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 549.00 | 838 025.00 | | 911 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 114.00 | 497 688.00 | | 433 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 546.00 | 125 460.00 | | 104 546.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 449 209.00 | 1 461 546.00 | | 1 449 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 662.00 | 1 776 260.00 | | 1 633 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 209.00 | 1 461 546.00 | | 1 449 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 579 246.00 | |
FG Production vendue services | | | 778 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 357 611.00 | |
FM Production stockée | | | -7 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 403.00 | 22 909.00 | | 3 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 22 909.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 329.00 | 33 793.00 | | 34 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 329.00 | 33 793.00 | | 34 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 926.00 | -10 884.00 | | -30 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 777.00 | 2 923 712.00 | | 2 795 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 038.00 | 2 940 032.00 | | 2 926 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 261.00 | -16 321.00 | | -130 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 263 333.00 | 283 043.00 | | 263 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 859.00 | 241 531.00 | | 244 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 097.00 | | | 1 132 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 611.00 | | | 870 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 903.00 | | | 259 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 061.00 | 51 750.00 | | 658 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 478.00 | 51 750.00 | | 656 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 114.00 | 433 114.00 | | 433 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 549.00 | 911 549.00 | | 911 549.00 |
UX Autres créances clients | 793 604.00 | 793 604.00 | | 793 604.00 |
VP Divers | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 669.00 | 924 669.00 | | 924 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 209.00 | 1 449 209.00 | | 1 449 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |