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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AN Terrains | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AP Constructions | 455 021.00 | 431 644.00 | 23 377.00 | 455 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 831.00 | 223 341.00 | 8 490.00 | 231 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 436.00 | 94 647.00 | 3 789.00 | 98 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 046.00 | 750 359.00 | 68 687.00 | 819 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BP En cours de production de services | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BT Marchandises | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BZ Autres créances | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CF Disponibilités | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 568.00 | | 114 568.00 | 114 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 614.00 | 750 359.00 | 183 255.00 | 933 614.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DH Report à nouveau | -34 013.00 | | | -34 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
EA Autres dettes | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 252.00 | | | 147 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 255.00 | | | 183 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 203.00 | | | 134 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 087.00 | | 418 087.00 | 418 087.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 397.00 | | 420 397.00 | 420 397.00 |
FM Production stockée | | | -2 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 252.00 | | | 436 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 267.00 | | | 422 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 279.00 | | 1 767.00 | 817 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 134.00 | | 949.00 | 815 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | 818.00 | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 528.00 | 7 831.00 | | 742 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 801.00 | 7 831.00 | | 741 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 202.00 | 5 150.00 | 13 052.00 | 18 202.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 255.00 | 134 203.00 | 13 052.00 | 147 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
ST Autres comptes | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 110 655.00 | | | 110 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 301.00 | | | 211 301.00 |