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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AN Terrains | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AP Constructions | 457 321.00 | 438 393.00 | 18 928.00 | 457 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 840.00 | 237 593.00 | 36 247.00 | 273 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 436.00 | 97 007.00 | 1 429.00 | 98 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 396.00 | 773 720.00 | 95 676.00 | 869 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BP En cours de production de services | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BT Marchandises | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 607.00 | 773 720.00 | 243 887.00 | 1 017 607.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
EA Autres dettes | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 365.00 | | | 181 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 887.00 | | | 243 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 554.00 | | 415 554.00 | 415 554.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 864.00 | | 417 864.00 | 417 864.00 |
FM Production stockée | | | -9 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 582.00 | | | 440 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 100.00 | | | 452 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 896.00 | | 12 500.00 | 850 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -6 000.00 | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -6 000.00 | 869 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 916.00 | | 12 476.00 | 847 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | 24.00 | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 946.00 | 13 774.00 | | 759 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 219.00 | 13 774.00 | | 759 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
VB T. V. A. | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 494.00 | 11 015.00 | 17 479.00 | 28 494.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 361.00 | 163 882.00 | 17 479.00 | 181 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
ST Autres comptes | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
YT Sous‐traitance | 120 976.00 | | | 120 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 846.00 | | | 39 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 785.00 | | | 227 785.00 |