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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AN Terrains | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
AP Constructions | 455 021.00 | 434 990.00 | 20 031.00 | 455 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 664.00 | 228 402.00 | 35 262.00 | 263 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 436.00 | 95 827.00 | 2 609.00 | 98 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 896.00 | 759 946.00 | 90 950.00 | 850 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BP En cours de production de services | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BT Marchandises | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CF Disponibilités | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 228.00 | | 162 228.00 | 162 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 124.00 | 759 946.00 | 253 178.00 | 1 013 124.00 |
CU Autres participations | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
DL TOTAL (I) | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
EA Autres dettes | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 140.00 | | | 179 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 178.00 | | | 253 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 664.00 | | | 150 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 254.00 | | 472 254.00 | 472 254.00 |
FG Production vendue services | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 564.00 | | 474 564.00 | 474 564.00 |
FM Production stockée | | | 7 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 792.00 | | | 518 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 755.00 | | | 480 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 046.00 | | 31 850.00 | 819 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 083.00 | | 31 833.00 | 816 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 17.00 | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 359.00 | 9 587.00 | | 750 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 632.00 | 9 587.00 | | 749 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 269.00 | 10 794.00 | 28 475.00 | 39 269.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 004.00 | 58 004.00 | | 58 004.00 |
VW T.V.A. | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 139.00 | 150 664.00 | 28 475.00 | 179 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
ST Autres comptes | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 769.00 | | | 247 769.00 |