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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 296.00 | 22 806.00 | 30 490.00 | 53 296.00 |
BT Marchandises | 318 766.00 | 80 926.00 | 237 840.00 | 318 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 390.00 | 9 159.00 | 234 231.00 | 243 390.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 76 967.00 | | 76 967.00 | 76 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 579.00 | 90 085.00 | 560 494.00 | 650 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 874.00 | 112 891.00 | 590 984.00 | 703 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 159 458.00 | 159 458.00 | | 159 458.00 |
DH Report à nouveau | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 856.00 | -7 390.00 | | 26 856.00 |
DL TOTAL (I) | 484 174.00 | 457 318.00 | | 484 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 411.00 | 105 835.00 | | 52 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 261.00 | 52 642.00 | | 54 261.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 54.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 810.00 | 158 531.00 | | 106 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 984.00 | 615 849.00 | | 590 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 863.00 | | 1 083 863.00 | 1 083 863.00 |
FG Production vendue services | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 578.00 | | 1 111 578.00 | 1 111 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 774.00 | 29 250.00 | | 1 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 29 250.00 | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 774.00 | 27 100.00 | | 1 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 912.00 | 972 165.00 | | 1 134 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 056.00 | 979 556.00 | | 1 108 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 856.00 | -7 390.00 | | 26 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 710.00 | | 16 784.00 | 97 710.00 |
6T Sur comptes clients | 10 815.00 | 2 455.00 | 4 111.00 | 10 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 525.00 | 2 455.00 | 20 895.00 | 108 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 525.00 | 2 455.00 | 20 895.00 | 108 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 455.00 | 20 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 239 179.00 | | | 239 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 846.00 | 250 635.00 | 4 211.00 | 254 846.00 |
VW T.V.A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |