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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 296.00 | 22 806.00 | 30 490.00 | 53 296.00 |
BT Marchandises | 249 610.00 | 71 796.00 | 177 814.00 | 249 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 275.00 | 83 159.00 | 186 116.00 | 269 275.00 |
BZ Autres créances | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
CF Disponibilités | 155 434.00 | | 155 434.00 | 155 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 970.00 | 154 955.00 | 533 015.00 | 687 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 265.00 | 177 761.00 | 563 504.00 | 741 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 178 923.00 | 159 458.00 | | 178 923.00 |
DH Report à nouveau | | -7 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 257.00 | 26 856.00 | | -58 257.00 |
DL TOTAL (I) | 425 916.00 | 484 174.00 | | 425 916.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 52 411.00 | | 75 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 420.00 | 54 261.00 | | 40 420.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 137.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 588.00 | 106 810.00 | | 117 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 504.00 | 590 984.00 | | 563 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 588.00 | 106 810.00 | | 117 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 926.00 | | 9 130.00 | 80 926.00 |
6T Sur comptes clients | 9 159.00 | 77 000.00 | 3 000.00 | 9 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 085.00 | 77 000.00 | 12 130.00 | 90 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 085.00 | 97 000.00 | 12 130.00 | 90 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 000.00 | 12 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 169 444.00 | | | 169 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VP Divers | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 925.00 | 183 094.00 | 99 831.00 | 282 925.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |