| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 1 202.00 | 3 802.00 | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 078.00 | 448.00 | 2 630.00 | 3 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 491.00 | 499.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 990.00 | 22 131.00 | 4 859.00 | 26 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 652.00 | 25 272.00 | 50 380.00 | 75 652.00 |
BT Marchandises | 405 176.00 | 71 154.00 | 334 022.00 | 405 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 022.00 | 79 450.00 | 211 572.00 | 291 022.00 |
BZ Autres créances | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
CF Disponibilités | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 254.00 | 150 604.00 | 792 650.00 | 943 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 906.00 | 175 876.00 | 843 030.00 | 1 018 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 155 400.00 | 142 648.00 | | 155 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 312.00 | 48 752.00 | | 88 312.00 |
DL TOTAL (I) | 548 963.00 | 496 651.00 | | 548 963.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 228.00 | 95 029.00 | | 126 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 822.00 | 31 299.00 | | 48 822.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | 3 208.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 067.00 | 129 537.00 | | 284 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 030.00 | 636 187.00 | | 843 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 067.00 | 129 537.00 | | 284 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 603.00 | 19 415.00 | 1 173 018.00 | 1 153 603.00 |
FD Production vendue biens | -1 262.00 | | -1 262.00 | -1 262.00 |
FG Production vendue services | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 079.00 | 19 415.00 | 1 202 494.00 | 1 183 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | 513.00 | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 20.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 20.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -20.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 888.00 | 1 109 885.00 | | 1 212 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 576.00 | 1 061 133.00 | | 1 124 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 312.00 | 48 752.00 | | 88 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 029.00 | | 21 622.00 | 54 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 224.00 | | 4 270.00 | 31 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | 9 252.00 | 22 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 150.00 | 2 122.00 | | 23 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 858.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | 1 264.00 | | 22 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 848.00 | | 8 694.00 | 79 848.00 |
6T Sur comptes clients | 79 450.00 | | | 79 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 298.00 | | 8 694.00 | 159 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 298.00 | | 8 694.00 | 169 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 192 769.00 | 192 769.00 | | 192 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 253.00 | 98 253.00 | | 98 253.00 |
VB T. V. A. | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VC Groupe et associés | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 080.00 | 427 080.00 | | 427 080.00 |
VW T.V.A. | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 067.00 | 284 067.00 | | 284 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 679.00 | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 890.00 | 9 243.00 | | 22 890.00 |
ST Autres comptes | 101 507.00 | 98 728.00 | | 101 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 055.00 | 21 069.00 | | 28 055.00 |
YT Sous‐traitance | 4 810.00 | 35.00 | | 4 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -324.00 | 324.00 | | -324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 774.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | 2 453.00 | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 245.00 | 222 249.00 | | 237 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 288.00 | 124 474.00 | | 144 288.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 938.00 | 129 398.00 | | 156 938.00 |