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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 13 941.00 | 5 347.00 | 8 594.00 | 13 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 652.00 | 27 062.00 | 5 590.00 | 32 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 696.00 | 135 889.00 | 72 806.00 | 208 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 147.00 | 170 940.00 | 118 207.00 | 289 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BZ Autres créances | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 665.00 | 170 940.00 | 197 725.00 | 368 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 948.00 | | | -24 948.00 |
DL TOTAL (I) | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 368.00 | | | 80 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 613.00 | | | 129 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 725.00 | | | 197 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 613.00 | | | 149 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 596.00 | | 551.00 | 288 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 737.00 | | 551.00 | 254 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 497.00 | 19 444.00 | | 151 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 855.00 | 19 444.00 | | 148 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VP Divers | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 115.00 | 79 387.00 | 728.00 | 80 115.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 613.00 | 129 613.00 | | 129 613.00 |