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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 13 941.00 | 6 277.00 | 7 665.00 | 13 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 652.00 | 29 329.00 | 3 323.00 | 32 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 833.00 | 140 781.00 | 77 052.00 | 217 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 285.00 | 179 028.00 | 119 257.00 | 298 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BZ Autres créances | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CF Disponibilités | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 992.00 | 179 028.00 | 188 964.00 | 367 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 320.00 | | | 120 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 964.00 | | | 188 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 655.00 | | | 107 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 147.00 | | 22 001.00 | 289 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 863.00 | 298 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 863.00 | 264 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 289.00 | | 22 001.00 | 255 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 940.00 | 17 750.00 | 9 662.00 | 170 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 299.00 | 17 750.00 | 9 662.00 | 168 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 563.00 | 3 897.00 | 12 666.00 | 16 563.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VP Divers | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 487.00 | 64 759.00 | 728.00 | 65 487.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 320.00 | 107 655.00 | 12 666.00 | 120 320.00 |