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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AH Fonds commercial | 224 489.00 | | 224 489.00 | 224 489.00 |
AP Constructions | 13 941.00 | 9 994.00 | 3 947.00 | 13 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 284.00 | 39 063.00 | 12 221.00 | 51 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 676.00 | 194 014.00 | 77 661.00 | 271 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 837.00 | 245 713.00 | 322 123.00 | 567 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 613.00 | | 135 613.00 | 135 613.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 955.00 | | 216 955.00 | 216 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 792.00 | 245 713.00 | 539 078.00 | 784 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 452.00 | 32 591.00 | | 42 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 124.00 | 9 860.00 | | -16 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 70 621.00 | 81 937.00 | | 70 621.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 130 172.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 130 172.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 129.00 | 187 549.00 | | 181 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 898.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 809.00 | 56 132.00 | | 54 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 895.00 | 172 746.00 | | 131 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 457.00 | 417 326.00 | | 368 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 078.00 | 629 435.00 | | 539 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 876.00 | 19 838.00 | | 225 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 234.00 | 19 838.00 | | 223 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 172.00 | | 30 172.00 | 130 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 172.00 | | 30 172.00 | 130 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 895.00 | 131 895.00 | | 131 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 130.00 | 38 755.00 | 142 375.00 | 181 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 542.00 | 163 814.00 | 3 728.00 | 167 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 457.00 | 226 083.00 | 142 375.00 | 368 457.00 |