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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AN Terrains | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 81 060.00 | 36 927.00 | 44 133.00 | 81 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 784.00 | 20 903.00 | 11 881.00 | 32 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 146.00 | 955 653.00 | 126 493.00 | 1 082 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 132.00 | 1 017 007.00 | 227 124.00 | 1 244 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 696.00 | 7 608.00 | 942 087.00 | 949 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 159 145.00 | | 159 145.00 | 159 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 521.00 | 7 608.00 | 1 489 913.00 | 1 497 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 653.00 | 1 024 616.00 | 1 717 037.00 | 2 741 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 290 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 232.00 | 7 431.00 | | 7 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 133.00 | 119 801.00 | | 105 133.00 |
DL TOTAL (I) | 596 115.00 | 540 982.00 | | 596 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 725.00 | 199 755.00 | | 198 725.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 922.00 | 1 125 024.00 | | 1 120 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 037.00 | 1 666 006.00 | | 1 717 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 360 946.00 | 5 380.00 | 4 366 326.00 | 4 360 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 946.00 | 5 380.00 | 4 366 326.00 | 4 360 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 908.00 | |
GE Autres charges | | | 32 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 800.00 | 123 000.00 | | 160 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 800.00 | 123 000.00 | | 160 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 674.00 | 6 655.00 | | 3 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 284 892.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 291 547.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 514.00 | -168 547.00 | | 155 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 007.00 | 26 813.00 | | 20 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 739.00 | 4 549 812.00 | | 4 660 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 555 606.00 | 4 430 011.00 | | 4 555 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 133.00 | 119 801.00 | | 105 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 810 935.00 | 420 310.00 | | 810 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 810 935.00 | 420 310.00 | | 810 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 367.00 | 4 908.00 | | 20 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 367.00 | 4 908.00 | | 20 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 367.00 | 4 908.00 | | 20 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 465.00 | 238 465.00 | | 238 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 295.00 | 1 266 005.00 | 45 290.00 | 1 311 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 922.00 | 1 055 163.00 | 65 759.00 | 1 120 922.00 |