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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AN Terrains | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 87 579.00 | 45 615.00 | 41 964.00 | 87 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 382.00 | 25 533.00 | 8 849.00 | 34 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 172.00 | 572 338.00 | 38 835.00 | 611 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 575.00 | 647 010.00 | 134 565.00 | 781 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 944.00 | 4 908.00 | 804 036.00 | 808 944.00 |
BZ Autres créances | 297 700.00 | | 297 700.00 | 297 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 769.00 | 4 908.00 | 1 349 861.00 | 1 354 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 344.00 | 651 918.00 | 1 484 426.00 | 2 136 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 360 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 365.00 | 7 232.00 | | 2 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 356.00 | 105 133.00 | | 160 356.00 |
DL TOTAL (I) | 706 471.00 | 596 115.00 | | 706 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 699.00 | 305 661.00 | | 45 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 725.00 | 238 466.00 | | 189 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 621.00 | 198 725.00 | | 202 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 908.00 | 378 072.00 | | 339 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 955.00 | 1 120 922.00 | | 777 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 426.00 | 1 717 037.00 | | 1 484 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 770.00 | 2 050.00 | 4 370 820.00 | 4 368 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 770.00 | 2 050.00 | 4 370 820.00 | 4 368 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | 160 800.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | 160 800.00 | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 3 674.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 857.00 | 1 611.00 | | 26 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 431.00 | 5 286.00 | | 30 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 569.00 | 155 514.00 | | 214 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 400.00 | 20 007.00 | | 44 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 312.00 | 4 660 739.00 | | 4 771 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 956.00 | 4 555 606.00 | | 4 610 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 356.00 | 105 133.00 | | 160 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 810 935.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 810 935.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 132.00 | | 27 413.00 | 1 244 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 31 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 489 190.00 | 781 575.00 | 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 489 055.00 | 746 701.00 | 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 338.00 | | 26 198.00 | 1 210 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 270.00 | | 1 215.00 | 30 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 007.00 | 92 200.00 | 462 198.00 | 1 017 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 483.00 | 92 200.00 | 462 198.00 | 1 013 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 608.00 | | 2 700.00 | 7 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 608.00 | | 2 700.00 | 7 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 608.00 | | 2 700.00 | 7 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 621.00 | 202 621.00 | | 202 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
UX Autres créances clients | 797 165.00 | | | 797 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VB T. V. A. | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VI Groupe et associés | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 566.00 | | | 197 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VP Divers | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 520.00 | 1 158 391.00 | 43 130.00 | 1 201 520.00 |
VW T.V.A. | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 955.00 | 777 955.00 | | 777 955.00 |