| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AN Terrains | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
AP Constructions | 89 054.00 | 61 119.00 | 27 934.00 | 89 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 662.00 | 28 575.00 | 12 087.00 | 40 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 227.00 | 387 734.00 | 53 492.00 | 441 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 031.00 | 479 653.00 | 139 377.00 | 619 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 424.00 | 2 383.00 | 956 040.00 | 958 424.00 |
BZ Autres créances | 435 135.00 | | 435 135.00 | 435 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 330 058.00 | | 330 058.00 | 330 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 373.00 | 2 383.00 | 1 841 989.00 | 1 844 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 404.00 | 482 037.00 | 1 981 367.00 | 2 463 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 530 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 316.00 | 2 720.00 | | 2 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 616.00 | 289 595.00 | | 305 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 683.00 | 946 066.00 | | 1 201 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 373.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 775.00 | 57 818.00 | | 32 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 018.00 | 157 068.00 | | 125 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 046.00 | 260 627.00 | | 214 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 452.00 | 412 619.00 | | 407 452.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 684.00 | 888 506.00 | | 779 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 367.00 | 1 834 573.00 | | 1 981 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 684.00 | 888 507.00 | | 779 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 597 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 597 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 493.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 000.00 | 144 200.00 | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | 144 200.00 | | 187 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 5 395.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935.00 | 95 756.00 | | 2 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | 101 150.00 | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 828.00 | 43 050.00 | | 182 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 841.00 | 108 388.00 | | 108 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 814.00 | 5 795 687.00 | | 6 076 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 197.00 | 5 506 092.00 | | 5 771 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 617.00 | 289 595.00 | | 305 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 892.00 | | 31 330.00 | 722 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 32 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 191.00 | 619 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 351.00 | 584 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 478.00 | | 30 385.00 | 687 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 890.00 | | 945.00 | 31 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 450.00 | 34 919.00 | 131 716.00 | 576 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | 1 300.00 | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 926.00 | 34 919.00 | 130 416.00 | 572 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 047.00 | 214 047.00 | | 214 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 199.00 | 150 199.00 | | 150 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
UX Autres créances clients | 955 564.00 | 955 564.00 | | 955 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 125 018.00 | 125 018.00 | | 125 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 849.00 | 224 849.00 | | 224 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 450.00 | 1 479 155.00 | 32 295.00 | 1 511 450.00 |
VW T.V.A. | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 684.00 | 779 684.00 | | 779 684.00 |