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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 786.00 | 101 092.00 | 48 693.00 | 149 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 639.00 | 161 595.00 | 55 043.00 | 216 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 101.00 | 24 173.00 | 279 928.00 | 304 101.00 |
BZ Autres créances | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
CF Disponibilités | 241 976.00 | | 241 976.00 | 241 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 378.00 | 24 173.00 | 604 204.00 | 628 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 017.00 | 185 769.00 | 659 247.00 | 845 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 484.00 | 163 709.00 | | 159 484.00 |
DH Report à nouveau | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 376.00 | -4 224.00 | | -31 376.00 |
DL TOTAL (I) | 184 489.00 | 215 865.00 | | 184 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 391.00 | 34 177.00 | | 18 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 378.00 | 387 269.00 | | 330 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 980.00 | 128 836.00 | | 125 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 758.00 | 550 284.00 | | 474 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 247.00 | 766 149.00 | | 659 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 269.00 | | 536.00 | 225 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 216 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 149 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 416.00 | | 536.00 | 158 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 881.00 | 19 880.00 | 9 166.00 | 150 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 378.00 | 19 880.00 | 9 166.00 | 90 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 651.00 | 2 144.00 | 7 622.00 | 29 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 651.00 | 2 144.00 | 7 622.00 | 29 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 651.00 | 2 144.00 | 7 622.00 | 29 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144.00 | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 379.00 | 330 379.00 | | 330 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | -1.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VB T. V. A. | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 341.00 | 10 239.00 | 8 102.00 | 18 341.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 751.00 | 386 401.00 | 6 350.00 | 392 751.00 |
VW T.V.A. | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 759.00 | 466 657.00 | 8 102.00 | 474 759.00 |