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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 786.00 | 120 906.00 | 28 880.00 | 149 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 639.00 | 181 409.00 | 35 230.00 | 216 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 451.00 | 4 771.00 | 196 680.00 | 201 451.00 |
BZ Autres créances | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
CF Disponibilités | 99 784.00 | | 99 784.00 | 99 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 056.00 | 4 771.00 | 355 285.00 | 360 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 695.00 | 186 180.00 | 390 515.00 | 576 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 489.00 | 159 485.00 | | 140 489.00 |
DH Report à nouveau | | 12 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 220.00 | -31 376.00 | | -210 220.00 |
DL TOTAL (I) | -25 730.00 | 184 489.00 | | -25 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 122.00 | 18 391.00 | | 8 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 558.00 | 330 379.00 | | 261 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 565.00 | 125 980.00 | | 146 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 245.00 | 474 759.00 | | 416 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 515.00 | 659 248.00 | | 390 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 724.00 | 466 657.00 | | 415 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 288.00 | | | 210 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 784.00 | | | 149 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 596.00 | 19 813.00 | | 161 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 093.00 | 19 813.00 | | 101 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 173.00 | 4 771.00 | 24 173.00 | 24 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 173.00 | 4 771.00 | 24 173.00 | 24 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 173.00 | 4 771.00 | 24 173.00 | 24 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | 24 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 558.00 | 261 558.00 | | 261 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | -1.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 195 726.00 | | | 195 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 102.00 | 7 581.00 | 521.00 | 8 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 622.00 | 260 272.00 | 6 350.00 | 266 622.00 |
VW T.V.A. | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 245.00 | 415 724.00 | 521.00 | 416 245.00 |