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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 282.00 | 50 527.00 | 26 754.00 | 77 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 785.00 | 111 031.00 | 26 755.00 | 137 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 051.00 | 468.00 | 277 583.00 | 278 051.00 |
BZ Autres créances | 225 532.00 | | 225 532.00 | 225 532.00 |
CF Disponibilités | 629 842.00 | | 629 842.00 | 629 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 683.00 | 468.00 | 1 133 216.00 | 1 133 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 469.00 | 111 499.00 | 1 159 970.00 | 1 271 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
DH Report à nouveau | -210 220.00 | | | -210 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 619.00 | -210 220.00 | | -231 619.00 |
DL TOTAL (I) | -257 349.00 | -25 730.00 | | -257 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 8 122.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 133.00 | 261 558.00 | | 1 319 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 660.00 | 146 565.00 | | 97 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 319.00 | 416 245.00 | | 1 417 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 970.00 | 390 515.00 | | 1 159 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 639.00 | | 23 470.00 | 216 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 350.00 | 95 975.00 | 137 785.00 | 6 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 975.00 | 77 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 786.00 | | 23 470.00 | 149 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 409.00 | 10 028.00 | 80 406.00 | 181 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 906.00 | 10 028.00 | 80 406.00 | 120 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 771.00 | 258.00 | 4 562.00 | 4 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771.00 | 258.00 | 4 562.00 | 4 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 258.00 | 4 562.00 | 4 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258.00 | 4 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 133.00 | 1 319 133.00 | | 1 319 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
UX Autres créances clients | 277 490.00 | | | 277 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | | | 561.00 |
VB T. V. A. | 219 513.00 | | | 219 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 842.00 | 503 842.00 | | 503 842.00 |
VW T.V.A. | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 319.00 | 1 417 319.00 | | 1 417 319.00 |