| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 153.00 | 89 355.00 | 54 798.00 | 144 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 009.00 | 94 805.00 | 382 205.00 | 477 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 657.00 | 17 379.00 | 328 278.00 | 345 657.00 |
BZ Autres créances | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
CF Disponibilités | 219 191.00 | | 219 191.00 | 219 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 457.00 | 17 379.00 | 727 078.00 | 744 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 466.00 | 112 183.00 | 1 109 283.00 | 1 221 466.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 818.00 | 74 112.00 | | 85 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 933.00 | 21 706.00 | | 92 933.00 |
DL TOTAL (I) | 582 751.00 | 499 818.00 | | 582 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 104.00 | 52 868.00 | | 46 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 899.00 | 1 056.00 | | 54 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 732.00 | | 13 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 492.00 | 225 306.00 | | 189 492.00 |
EA Autres dettes | 17 073.00 | 28 519.00 | | 17 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 577.00 | 254 400.00 | | 205 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 532.00 | 575 882.00 | | 526 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 283.00 | 1 075 700.00 | | 1 109 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 659.00 | 532 063.00 | | 439 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 671.00 | | 864 671.00 | 864 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 671.00 | | 864 671.00 | 864 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 663.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 942.00 | 33 048.00 | | 24 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 201.00 | 141.00 | | 28 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | -141.00 | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 675.00 | 2 778.00 | | 35 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 112.00 | 1 048 792.00 | | 909 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 178.00 | 1 027 086.00 | | 816 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 933.00 | 21 706.00 | | 92 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 570.00 | | 678.00 | 544 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 238.00 | 477 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 238.00 | 144 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 166.00 | | | 330 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 392.00 | | 678.00 | 212 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 156.00 | 12 686.00 | 40 037.00 | 122 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 706.00 | 12 686.00 | 40 037.00 | 116 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 869.00 | | 8 491.00 | 25 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 869.00 | | 8 491.00 | 25 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 869.00 | | 8 491.00 | 25 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 577.00 | 205 577.00 | | 205 577.00 |
UX Autres créances clients | 324 870.00 | | | 324 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 104.00 | 9 231.00 | 36 873.00 | 46 104.00 |
VI Groupe et associés | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VP Divers | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 609.00 | 401 609.00 | | 401 609.00 |
VW T.V.A. | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 532.00 | 489 659.00 | 36 873.00 | 526 532.00 |