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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 879.00 | 92 406.00 | 52 473.00 | 144 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 607.00 | 92 406.00 | 379 201.00 | 471 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 728.00 | 7 057.00 | 296 671.00 | 303 728.00 |
BZ Autres créances | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 937.00 | | 128 937.00 | 128 937.00 |
CF Disponibilités | 185 216.00 | | 185 216.00 | 185 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 670.00 | 7 057.00 | 701 613.00 | 708 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 278.00 | 99 463.00 | 1 080 815.00 | 1 180 278.00 |
CU Autres participations | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 440.00 | | | 345 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
DH Report à nouveau | -4 547.00 | | | -4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
DL TOTAL (I) | 490 823.00 | | | 490 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 110.00 | | | 218 110.00 |
EA Autres dettes | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 992.00 | | | 589 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 815.00 | | | 1 080 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 105.00 | | | 558 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 900.00 | | 1 072 900.00 | 1 072 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 900.00 | | 1 072 900.00 | 1 072 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 52 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 954.00 | | | 1 096 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 957.00 | | | 1 027 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 009.00 | | 8 447.00 | 477 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 848.00 | 471 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 450.00 | 324 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 398.00 | 144 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 166.00 | | | 330 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 831.00 | | 8 447.00 | 144 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 805.00 | 10 772.00 | 13 170.00 | 94 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 355.00 | 10 772.00 | 7 720.00 | 89 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 379.00 | 3 615.00 | 13 937.00 | 17 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 379.00 | 3 615.00 | 13 937.00 | 17 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 379.00 | 3 615.00 | 13 937.00 | 17 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | 13 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |
UX Autres créances clients | 295 271.00 | | | 295 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 382.00 | 1 890.00 | 4 492.00 | 6 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 873.00 | 9 478.00 | 27 395.00 | 36 873.00 |
VI Groupe et associés | 180 647.00 | 180 647.00 | | 180 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
VP Divers | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 397.00 | 393 397.00 | | 393 397.00 |
VW T.V.A. | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 992.00 | 558 105.00 | 31 887.00 | 589 992.00 |