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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 597.00 | 92 675.00 | 43 922.00 | 136 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 325.00 | 92 675.00 | 370 650.00 | 463 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 070.00 | 7 732.00 | 308 337.00 | 316 070.00 |
BZ Autres créances | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 494.00 | | 165 494.00 | 165 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 040.00 | 7 732.00 | 574 307.00 | 582 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 366.00 | 100 408.00 | 944 958.00 | 1 045 366.00 |
CU Autres participations | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 440.00 | 345 440.00 | | 345 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 086.00 | 76 933.00 | | 97 086.00 |
DH Report à nouveau | | -4 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 565.00 | 68 997.00 | | 15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 462 092.00 | 490 823.00 | | 462 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 887.00 | 43 254.00 | | 31 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 102.00 | 180 646.00 | | 130 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | 10 349.00 | | 18 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 706.00 | 218 109.00 | | 190 706.00 |
EA Autres dettes | 35 245.00 | 10 873.00 | | 35 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 358.00 | 126 758.00 | | 76 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 866.00 | 589 991.00 | | 482 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 958.00 | 1 080 814.00 | | 944 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 111.00 | | 1 049 111.00 | 1 049 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 111.00 | | 1 049 111.00 | 1 049 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 33 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 2.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -2.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 15 115.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 622.00 | 1 096 954.00 | | 1 053 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 057.00 | 1 027 957.00 | | 1 038 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 565.00 | 68 997.00 | | 15 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 607.00 | | 1 363.00 | 471 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 645.00 | 463 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 645.00 | 136 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 716.00 | | | 324 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 879.00 | | 1 363.00 | 144 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 406.00 | 9 914.00 | 9 645.00 | 92 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 406.00 | 9 914.00 | 9 645.00 | 92 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 057.00 | 676.00 | | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 057.00 | 676.00 | | 7 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 057.00 | 676.00 | | 7 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
UX Autres créances clients | 306 802.00 | | | 306 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 492.00 | 1 911.00 | 2 581.00 | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 395.00 | 9 732.00 | 17 663.00 | 27 395.00 |
VI Groupe et associés | 130 102.00 | 130 102.00 | | 130 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 670.00 | | | 42 670.00 |
VP Divers | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 493.00 | 415 493.00 | | 415 493.00 |
VW T.V.A. | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 866.00 | 462 622.00 | 20 244.00 | 482 866.00 |