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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 643.00 | | 213 643.00 | 213 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 203.00 | | 681 203.00 | 681 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 116 814.00 | | 116 814.00 | 116 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 467.00 | | 234 467.00 | 234 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 670.00 | | 915 670.00 | 915 670.00 |
CU Autres participations | 467 560.00 | | 467 560.00 | 467 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 955.00 | 207 955.00 | | 207 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DH Report à nouveau | 668 444.00 | 351 290.00 | | 668 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 172.00 | 317 154.00 | | -44 172.00 |
DL TOTAL (I) | 853 023.00 | 897 196.00 | | 853 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 428.00 | 66 428.00 | | 36 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 348.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 666.00 | 20 389.00 | | 22 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 646.00 | 100 159.00 | | 62 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 670.00 | 997 356.00 | | 915 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 296 339.00 | 296 339.00 | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | 296 339.00 | 302 339.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 346 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 340.00 | 451 250.00 | | 302 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 512.00 | 134 095.00 | | 346 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 172.00 | 317 154.00 | | -44 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 383.00 | | 10 796.00 | 680 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 976.00 | 681 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 976.00 | 681 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 383.00 | | 10 796.00 | 680 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 643.00 | | | 213 643.00 |
UX Autres créances clients | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VI Groupe et associés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 296.00 | 117 653.00 | 213 643.00 | 331 296.00 |
VW T.V.A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |