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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 643.00 | | 403 643.00 | 403 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 203.00 | | 871 203.00 | 871 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 914.00 | | 300 914.00 | 300 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 117.00 | | 1 172 117.00 | 1 172 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 643.00 | | | 403 643.00 |
CU Autres participations | 467 560.00 | | 467 560.00 | 467 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 955.00 | 207 955.00 | | 207 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DH Report à nouveau | 742 474.00 | 483 415.00 | | 742 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943.00 | 259 058.00 | | 1 943.00 |
DL TOTAL (I) | 973 169.00 | 971 225.00 | | 973 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 509.00 | 36 427.00 | | 139 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 18 202.00 | | 2 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 507.00 | 40 627.00 | | 56 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 948.00 | 97 184.00 | | 198 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 117.00 | 1 068 410.00 | | 1 172 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 948.00 | 97 184.00 | | 198 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 255 842.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 255 842.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 285.00 | 2 006.00 | | 100 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 285.00 | 2 006.00 | | 100 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 390.00 | 253 835.00 | | -99 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 895.00 | 534 520.00 | | 165 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 951.00 | 275 462.00 | | 163 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 943.00 | 259 058.00 | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 203.00 | | | 871 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 203.00 | | | 871 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 643.00 | 403 643.00 | | 403 643.00 |
UX Autres créances clients | 296 240.00 | 296 240.00 | | 296 240.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 914.00 | 701 914.00 | | 701 914.00 |
VW T.V.A. | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 948.00 | 198 948.00 | | 198 948.00 |