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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 238 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 868 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 234 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 012.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 292 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 160 795.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 630 060.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 955.00 | 207 955.00 | | 207 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
DH Report à nouveau | 744 417.00 | 742 474.00 | | 744 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 815.00 | 1 943.00 | | 25 815.00 |
DL TOTAL (I) | 998 984.00 | 973 169.00 | | 998 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100.00 | 139 509.00 | | 101 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 2 931.00 | | 9 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 988.00 | 56 507.00 | | 50 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 811.00 | 198 948.00 | | 161 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 795.00 | 1 172 117.00 | | 1 160 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 811.00 | 198 948.00 | | 161 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 001.00 | 165 895.00 | | 95 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 185.00 | 163 951.00 | | 69 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 815.00 | 1 943.00 | | 25 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 203.00 | 162 500.00 | | 871 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | 868 703.00 | | 165 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 000.00 | 868 703.00 | | 165 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 203.00 | 162 500.00 | | 871 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 643.00 | 238 643.00 | | 238 643.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 101 100.00 | 101 100.00 | | 101 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 908.00 | 481 908.00 | | 481 908.00 |
VW T.V.A. | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 811.00 | 161 811.00 | | 161 811.00 |