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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 028.00 | 81 745.00 | 283.00 | 82 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 022.00 | 152 692.00 | 28 330.00 | 181 022.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 455.00 | 234 437.00 | 201 018.00 | 435 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 436.00 | 143 719.00 | 485 717.00 | 629 436.00 |
BZ Autres créances | 173 056.00 | | 173 056.00 | 173 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 209 155.00 | | 209 155.00 | 209 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 092.00 | 143 719.00 | 881 373.00 | 1 025 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 547.00 | 378 156.00 | 1 082 391.00 | 1 460 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 607.00 | 227 067.00 | | 244 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 996.00 | 107 540.00 | | 185 996.00 |
DL TOTAL (I) | 578 207.00 | 482 211.00 | | 578 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 073.00 | 20 311.00 | | 46 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 244.00 | 41 544.00 | | 36 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 459.00 | 220 238.00 | | 227 459.00 |
EA Autres dettes | 32 695.00 | 8 282.00 | | 32 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 658.00 | | | 148 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 184.00 | 308 377.00 | | 504 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 391.00 | 790 588.00 | | 1 082 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 740.00 | 1 910.00 | 2 597 650.00 | 2 595 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 740.00 | 1 910.00 | 2 597 650.00 | 2 595 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 314.00 | |
GE Autres charges | | | 16 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 62.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 62.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -62.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 944.00 | 27 798.00 | | 51 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 599.00 | 1 702 764.00 | | 2 640 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 603.00 | 1 595 224.00 | | 2 454 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 996.00 | 107 540.00 | | 185 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 001.00 | | 31 454.00 | 404 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 764.00 | | 464.00 | 252 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 177.00 | | 29 845.00 | 151 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 145.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 746.00 | 13 691.00 | | 220 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 564.00 | 181.00 | | 81 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 182.00 | 13 510.00 | | 139 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 606.00 | 34 314.00 | 20 201.00 | 129 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 606.00 | 34 314.00 | 20 201.00 | 129 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 606.00 | 34 314.00 | 20 201.00 | 129 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 314.00 | 20 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 658.00 | 148 658.00 | | 148 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 457 330.00 | | | 457 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 106.00 | | | 172 106.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 073.00 | 13 337.00 | 32 736.00 | 46 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 977.00 | 815 772.00 | 1 205.00 | 816 977.00 |
VW T.V.A. | 121 042.00 | 121 042.00 | | 121 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 184.00 | 471 449.00 | 32 736.00 | 504 184.00 |