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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 072.00 | 763.00 | 2 835.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 879.00 | 157 115.00 | 148 765.00 | 305 879.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 036.00 | 212 755.00 | 616 281.00 | 829 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 631.00 | 326 384.00 | 1 199 246.00 | 1 525 631.00 |
BZ Autres créances | 205 607.00 | | 205 607.00 | 205 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 714 811.00 | | 714 811.00 | 714 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 297.00 | 326 384.00 | 2 131 913.00 | 2 458 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 333.00 | 539 139.00 | 2 748 194.00 | 3 287 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 097.00 | | | 391 097.00 |
CU Autres participations | 181 100.00 | | 181 100.00 | 181 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 363.00 | 180 363.00 | | 180 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | 13 419.00 | | 18 036.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 259 972.00 | | |
DG Autres réserves | 257 561.00 | | | 257 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 326.00 | 97 206.00 | | 246 326.00 |
DL TOTAL (I) | 821 872.00 | 670 546.00 | | 821 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 335.00 | 37 020.00 | | 691 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 398.00 | 31 297.00 | | 221 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 036.00 | 146 680.00 | | 155 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 444.00 | 488 321.00 | | 509 444.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 2 412.00 | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 769.00 | 259 894.00 | | 347 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 322.00 | 965 624.00 | | 1 926 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 194.00 | 1 636 170.00 | | 2 748 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 806.00 | 965 624.00 | | 1 275 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 562.00 | | |