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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 263.00 | 82 028.00 | 235.00 | 82 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 587.00 | 166 162.00 | 26 425.00 | 192 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 255.00 | 248 190.00 | 199 065.00 | 447 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 775.00 | 169 113.00 | 504 663.00 | 673 775.00 |
BZ Autres créances | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 170 149.00 | | 170 149.00 | 170 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 984 321.00 | 169 113.00 | 815 209.00 | 984 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 576.00 | 417 302.00 | 1 014 274.00 | 1 431 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 603.00 | 244 607.00 | | 250 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 932.00 | 185 996.00 | | 43 932.00 |
DL TOTAL (I) | 442 139.00 | 578 207.00 | | 442 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 159.00 | 59 128.00 | | 66 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 151.00 | 36 244.00 | | 74 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 905.00 | 227 459.00 | | 248 905.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 32 695.00 | | 3 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 455.00 | 148 658.00 | | 160 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 135.00 | 504 184.00 | | 572 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 274.00 | 1 082 391.00 | | 1 014 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 876.00 | 471 449.00 | | 551 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 885 537.00 | | 1 885 537.00 | 1 885 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 537.00 | | 1 885 537.00 | 1 885 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 394.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 51 944.00 | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 176.00 | 2 640 599.00 | | 1 899 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 244.00 | 2 454 603.00 | | 1 855 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 932.00 | 185 996.00 | | 43 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 772.00 | 10 856.00 | | 8 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 455.00 | | 11 800.00 | 435 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 228.00 | | 235.00 | 253 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 022.00 | | 11 565.00 | 181 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 437.00 | 13 753.00 | | 234 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 745.00 | 283.00 | | 81 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 692.00 | 13 470.00 | | 152 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 719.00 | 25 394.00 | | 143 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 719.00 | 25 394.00 | | 143 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 719.00 | 25 394.00 | | 143 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 455.00 | 160 455.00 | | 160 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 471 197.00 | | | 471 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 579.00 | | | 202 579.00 |
VB T. V. A. | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
VC Groupe et associés | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 736.00 | 12 477.00 | 20 259.00 | 32 736.00 |
VI Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 212.00 | 815 212.00 | | 815 212.00 |
VW T.V.A. | 125 616.00 | 125 616.00 | | 125 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 135.00 | 551 876.00 | 20 259.00 | 572 135.00 |