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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 619.00 | 27 700.00 | 1 594 919.00 | 1 622 619.00 |
BZ Autres créances | 5 720 288.00 | | 5 720 288.00 | 5 720 288.00 |
CF Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 332.00 | | 5 723 332.00 | 5 723 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 951.00 | 27 700.00 | 7 318 251.00 | 7 345 951.00 |
CU Autres participations | 1 593 714.00 | | 1 593 714.00 | 1 593 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
DG Autres réserves | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
DH Report à nouveau | -59 385.00 | | | -59 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 054 934.00 | -59 385.00 | | 5 054 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 204.00 | 1 723 270.00 | | 6 778 204.00 |
DP Provisions pour risques | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 951.00 | 69 615.00 | | 346 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 643.00 | 139 073.00 | | 157 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 697.00 | 222 848.00 | | 520 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 251.00 | 1 946 118.00 | | 7 318 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 697.00 | 222 848.00 | | 520 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 591.00 | | 669 591.00 | 669 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 591.00 | | 669 591.00 | 669 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 075 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 075 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 102 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | 2 356.00 | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 350.00 | -2 356.00 | | -19 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 372.00 | 494.00 | | 28 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 315.00 | 563 051.00 | | 5 771 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 381.00 | 622 436.00 | | 716 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 054 934.00 | -59 385.00 | | 5 054 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 519.00 | | | 1 624 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 1 594 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 1 622 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 819.00 | | | 1 596 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 5 036 237.00 | | | 5 036 237.00 |
VI Groupe et associés | 346 951.00 | 346 951.00 | | 346 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 647.00 | | | 676 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 689.00 | 5 720 484.00 | 1 205.00 | 5 721 689.00 |
VW T.V.A. | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 697.00 | 520 697.00 | | 520 697.00 |