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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 019.00 | | 1 594 019.00 | 1 594 019.00 |
BZ Autres créances | 3 794 647.00 | | 3 794 647.00 | 3 794 647.00 |
CF Disponibilités | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 004.00 | | 3 842 004.00 | 3 842 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 436 023.00 | | 5 436 023.00 | 5 436 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 593 714.00 | | 1 593 714.00 | 1 593 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
DG Autres réserves | 3 834 997.00 | 5 016 183.00 | | 3 834 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 622.00 | -1 181 186.00 | | -551 622.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 395.00 | 5 597 018.00 | | 5 045 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 727.00 | 242 328.00 | | 266 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 377 517.00 | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 742.00 | 143 353.00 | | 109 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 627.00 | 763 197.00 | | 390 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 023.00 | 6 360 215.00 | | 5 436 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 627.00 | 763 197.00 | | 390 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 645 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 058.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 179.00 | 1 007 200.00 | | 600 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 179.00 | 1 007 200.00 | | 600 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 179.00 | -984 850.00 | | -600 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 556.00 | 795 362.00 | | 728 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 178.00 | 1 976 548.00 | | 1 280 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 622.00 | -1 181 186.00 | | -551 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 019.00 | | | 1 594 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 019.00 | | | 1 594 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 3 423 079.00 | 3 423 079.00 | | 3 423 079.00 |
VI Groupe et associés | 266 727.00 | 266 727.00 | | 266 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 899.00 | 363 899.00 | | 363 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 224.00 | 3 794 920.00 | 305.00 | 3 795 224.00 |
VW T.V.A. | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 627.00 | 390 627.00 | | 390 627.00 |