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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 019.00 | | 1 594 019.00 | 1 594 019.00 |
BZ Autres créances | 4 707 302.00 | | 4 707 302.00 | 4 707 302.00 |
CF Disponibilités | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 196.00 | | 4 766 196.00 | 4 766 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 215.00 | | 6 360 215.00 | 6 360 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 593 714.00 | | 1 593 714.00 | 1 593 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 020.00 | 98 240.00 | | 160 020.00 |
DG Autres réserves | 5 016 183.00 | 82 414.00 | | 5 016 183.00 |
DH Report à nouveau | | -59 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 186.00 | 5 054 934.00 | | -1 181 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 018.00 | 6 778 204.00 | | 5 597 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 328.00 | 346 951.00 | | 242 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 517.00 | 16 103.00 | | 377 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 353.00 | 157 643.00 | | 143 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 197.00 | 520 697.00 | | 763 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 215.00 | 7 318 251.00 | | 6 360 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 197.00 | 520 697.00 | | 763 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 420.00 | | 657 420.00 | 657 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 420.00 | | 657 420.00 | 657 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 204.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 200.00 | | | 1 007 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 200.00 | 19 350.00 | | 1 007 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984 850.00 | -19 350.00 | | -984 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 362.00 | 5 771 315.00 | | 795 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 548.00 | 716 381.00 | | 1 976 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181 186.00 | 5 054 934.00 | | -1 181 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 619.00 | | | 1 622 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 594 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 1 594 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 919.00 | | | 1 594 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 516.00 | 377 516.00 | | 377 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
VC Groupe et associés | 4 299 018.00 | | | 4 299 018.00 |
VI Groupe et associés | 242 328.00 | 242 328.00 | | 242 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 636.00 | | | 339 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 884.00 | 4 707 580.00 | 305.00 | 4 707 884.00 |
VW T.V.A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 197.00 | 763 197.00 | | 763 197.00 |