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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 688.00 | 10 126.00 | 8 561.00 | 18 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 024.00 | 75 344.00 | 21 680.00 | 97 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 762.00 | 85 470.00 | 35 291.00 | 120 762.00 |
BT Marchandises | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
CF Disponibilités | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 112.00 | | 120 112.00 | 120 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 874.00 | 85 470.00 | 155 403.00 | 240 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 548.00 | | | -6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 005.00 | | 770 005.00 | 770 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 005.00 | | 770 005.00 | 770 005.00 |
FQ Autres produits | | | 3 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 550.00 | | | 773 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 099.00 | | | 780 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 548.00 | | | -6 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 881.00 | | 4 500.00 | 118 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 120 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 115 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 832.00 | | 4 500.00 | 113 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 617.00 | 6 903.00 | 2 050.00 | 80 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 617.00 | 6 903.00 | 2 050.00 | 80 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VI Groupe et associés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 278.00 | | | 66 278.00 |