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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 688.00 | 14 123.00 | 4 564.00 | 18 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 024.00 | 77 990.00 | 19 033.00 | 97 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 762.00 | 92 114.00 | 28 647.00 | 120 762.00 |
BT Marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BZ Autres créances | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CF Disponibilités | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 562.00 | | 134 562.00 | 134 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 325.00 | 92 114.00 | 163 210.00 | 255 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 158.00 | | | -13 158.00 |
DL TOTAL (I) | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 137.00 | | | 34 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 210.00 | | | 163 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 441.00 | | 795 441.00 | 795 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 441.00 | | 795 441.00 | 795 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 441.00 | | | 795 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 600.00 | | | 808 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 158.00 | | | -13 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 470.00 | 6 643.00 | | 85 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 470.00 | 6 643.00 | | 85 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 701.00 | 97 701.00 | | 97 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 904.00 | | | 84 904.00 |