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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 588.00 | 15 333.00 | 6 254.00 | 21 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 024.00 | 80 637.00 | 16 386.00 | 97 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 662.00 | 95 971.00 | 27 691.00 | 123 662.00 |
BT Marchandises | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 116 453.00 | | 116 453.00 | 116 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 305.00 | | 140 305.00 | 140 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 968.00 | 95 971.00 | 167 996.00 | 263 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DH Report à nouveau | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DL TOTAL (I) | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | | | 92 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 044.00 | | 830 044.00 | 830 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 044.00 | | 830 044.00 | 830 044.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | | | -2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 111.00 | | | 830 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 094.00 | | | 817 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 762.00 | | 7 400.00 | 120 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 123 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 118 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 713.00 | | 7 400.00 | 115 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 114.00 | 6 426.00 | 2 569.00 | 92 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 114.00 | 6 426.00 | 2 569.00 | 92 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VI Groupe et associés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 085.00 | 134 085.00 | | 134 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | | | 38.00 |
ST Autres comptes | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 769.00 | | | 71 769.00 |