| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 204.00 | 385 204.00 | | 385 204.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 595.00 | 48 460.00 | 924 135.00 | 972 595.00 |
AP Constructions | 112 320.00 | 90 596.00 | 21 724.00 | 112 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277 196.00 | 6 887 720.00 | 1 389 476.00 | 8 277 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 237.00 | 583 506.00 | 17 731.00 | 601 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 627 742.00 | | 1 627 742.00 | 1 627 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 033.00 | | 335 033.00 | 335 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 324 442.00 | 11 961 991.00 | 6 362 451.00 | 18 324 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 061.00 | 14 911.00 | 1 469 150.00 | 1 484 061.00 |
BN En cours de production de biens | 1 330 821.00 | 4 963.00 | 1 325 858.00 | 1 330 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 663 435.00 | 128 416.00 | 1 535 019.00 | 1 663 435.00 |
BT Marchandises | 1 414 309.00 | 10 710.00 | 1 403 599.00 | 1 414 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 366.00 | 323 936.00 | 3 924 430.00 | 4 248 366.00 |
BZ Autres créances | 1 748 985.00 | | 1 748 985.00 | 1 748 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 833.00 | | 372 833.00 | 372 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 445 961.00 | 482 936.00 | 11 963 025.00 | 12 445 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 770 442.00 | 12 444 927.00 | 18 325 515.00 | 30 770 442.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | 4 950.00 | 1 800.00 | 6 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 882 254.00 | 3 961 556.00 | 1 920 698.00 | 5 882 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 846.00 | 1 614 846.00 | | 1 614 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 831 094.00 | 1 831 094.00 | | 1 831 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
DG Autres réserves | 747 015.00 | 1 416 229.00 | | 747 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 283.00 | -669 215.00 | | -953 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 711.00 | 4 319 995.00 | | 3 366 711.00 |
DN Avances conditionnées | 4 250.00 | 18 000.00 | | 4 250.00 |
DO TOTAL (II) | 4 250.00 | 18 000.00 | | 4 250.00 |
DP Provisions pour risques | 47 039.00 | 23 369.00 | | 47 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 039.00 | 23 369.00 | | 47 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326 472.00 | 3 069 308.00 | | 4 326 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 641.00 | 2 196 275.00 | | 500 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 182.00 | 3 687 822.00 | | 4 201 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 047.00 | 2 530 931.00 | | 2 713 047.00 |
EA Autres dettes | 3 148 983.00 | 2 687 905.00 | | 3 148 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 890 325.00 | 14 172 240.00 | | 14 890 325.00 |
ED (V) | 17 190.00 | 21 441.00 | | 17 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 325 515.00 | 18 555 045.00 | | 18 325 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 272 125.00 | | 7 272 125.00 | 7 272 125.00 |
FD Production vendue biens | 3 450 712.00 | 6 464 317.00 | 9 915 029.00 | 3 450 712.00 |
FG Production vendue services | 17 861.00 | 283.00 | 18 144.00 | 17 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 740 698.00 | 6 464 600.00 | 17 205 298.00 | 10 740 698.00 |
FM Production stockée | | | 194 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 723 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 470 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 625 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 951.00 | |
GE Autres charges | | | 6 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 596 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 805.00 | 3 082.00 | | 121 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 218.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 805.00 | 232 300.00 | | 121 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 679.00 | 187 608.00 | | 469 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 092.00 | | | 241 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 771.00 | 367 404.00 | | 710 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588 966.00 | -135 104.00 | | -588 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 681.00 | -247 264.00 | | -155 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 782 932.00 | 16 339 918.00 | | 18 782 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 736 215.00 | 17 009 133.00 | | 19 736 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 283.00 | -669 215.00 | | -953 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 895 423.00 | | 3 230 215.00 | 16 895 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 559 678.00 | | 1 322 576.00 | 4 559 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 792 476.00 | 8 720.00 | 18 324 442.00 | 1 792 476.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 882 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 576.00 | | 1 481 283.00 | 1 325 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 900.00 | 8 720.00 | 10 618 495.00 | 466 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 895.00 | | 726 964.00 | 2 079 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 978 588.00 | | 1 115 527.00 | 9 978 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 263.00 | | 65 148.00 | 277 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 721 980.00 | 1 243 781.00 | 8 720.00 | 10 721 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 078 864.00 | 882 691.00 | | 3 078 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 609.00 | 9 055.00 | | 424 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 218 506.00 | 352 035.00 | 8 720.00 | 7 218 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | 23 369.00 | 39.00 | 23 369.00 | 23 369.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 369.00 | 47 039.00 | 23 369.00 | 23 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 330.00 | 97 403.00 | 2 733.00 | 64 330.00 |
6T Sur comptes clients | 37 431.00 | 286 548.00 | 44.00 | 37 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 711.00 | 383 951.00 | 2 777.00 | 106 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 081.00 | 430 990.00 | 26 146.00 | 130 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 951.00 | 2 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 39.00 | 23 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 676.00 | 469 676.00 | | 469 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 201 182.00 | 4 201 182.00 | | 4 201 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 452.00 | 586 452.00 | | 586 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 568.00 | 1 038 568.00 | | 1 038 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 983.00 | 3 148 983.00 | | 3 148 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 033.00 | | | 335 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 874 850.00 | | | 3 874 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 515.00 | | | 373 515.00 |
VB T. V. A. | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
VC Groupe et associés | 474 626.00 | | | 474 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941 476.00 | 2 941 476.00 | | 2 941 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 996.00 | 464 853.00 | 900 143.00 | 1 384 996.00 |
VI Groupe et associés | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 562.00 | | | 263 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 129.00 | | | 294 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 974.00 | 556 974.00 | | 556 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 716.00 | | | 879 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 833.00 | | | 372 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 705 216.00 | 6 255 618.00 | 449 598.00 | 6 705 216.00 |
VW T.V.A. | 531 052.00 | 531 052.00 | | 531 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 890 325.00 | 13 970 182.00 | 900 143.00 | 14 890 325.00 |