| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 871.00 | 385 938.00 | 2 934.00 | 388 871.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 141.00 | 57 514.00 | 841 626.00 | 899 141.00 |
AP Constructions | 112 320.00 | 95 302.00 | 17 018.00 | 112 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 529 781.00 | 7 564 979.00 | 964 803.00 | 8 529 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 506.00 | 587 994.00 | 19 512.00 | 607 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830 771.00 | | 1 830 771.00 | 1 830 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 299.00 | | 705 299.00 | 705 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 863 918.00 | 13 426 574.00 | 6 437 344.00 | 19 863 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 063.00 | 162 455.00 | 1 165 608.00 | 1 328 063.00 |
BN En cours de production de biens | 771 590.00 | 150 310.00 | 621 280.00 | 771 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 295 126.00 | 217 837.00 | 1 077 289.00 | 1 295 126.00 |
BT Marchandises | 1 255 473.00 | 88 669.00 | 1 166 804.00 | 1 255 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117 785.00 | 345 309.00 | 4 772 477.00 | 5 117 785.00 |
BZ Autres créances | 2 352 003.00 | | 2 352 003.00 | 2 352 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 515.00 | | 737 515.00 | 737 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 036 262.00 | 964 580.00 | 12 071 683.00 | 13 036 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 900 180.00 | 14 391 154.00 | 18 509 026.00 | 32 900 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 163.00 | | | 399 163.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | 4 950.00 | 1 800.00 | 6 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 657 068.00 | 4 729 898.00 | 1 927 170.00 | 6 657 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 846.00 | 1 614 846.00 | | 1 614 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 831 094.00 | 1 831 094.00 | | 1 831 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
DG Autres réserves | | 747 015.00 | | |
DH Report à nouveau | -206 268.00 | | | -206 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 628 099.00 | -953 283.00 | | -2 628 099.00 |
DL TOTAL (I) | 738 613.00 | 3 366 711.00 | | 738 613.00 |
DN Avances conditionnées | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DO TOTAL (II) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DP Provisions pour risques | 331 000.00 | 47 039.00 | | 331 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 000.00 | 47 039.00 | | 331 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742 370.00 | 4 326 472.00 | | 3 742 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 477.00 | 500 641.00 | | 434 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 360.00 | 4 201 182.00 | | 3 834 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922 605.00 | 2 713 047.00 | | 4 922 605.00 |
EA Autres dettes | 4 421 951.00 | 3 148 983.00 | | 4 421 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 355 764.00 | 14 890 325.00 | | 17 355 764.00 |
ED (V) | 79 399.00 | 17 190.00 | | 79 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 509 026.00 | 18 325 515.00 | | 18 509 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 749 287.00 | 13 970 182.00 | | 16 749 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448 325.00 | 2 941 476.00 | | 2 448 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303 954.00 | | 6 303 954.00 | 6 303 954.00 |
FD Production vendue biens | 3 527 424.00 | 6 965 512.00 | 10 492 936.00 | 3 527 424.00 |
FG Production vendue services | 4 368.00 | 270.00 | 4 638.00 | 4 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 746.00 | 6 965 782.00 | 16 801 528.00 | 9 835 746.00 |
FM Production stockée | | | -927 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 701 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 753 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 790 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 373.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 289 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 655.00 | 121 805.00 | | 23 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 655.00 | 121 805.00 | | 33 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 682.00 | 469 679.00 | | 573 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 221 856.00 | 241 092.00 | | 1 221 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795 539.00 | 710 771.00 | | 1 795 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761 884.00 | -588 966.00 | | -1 761 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 618.00 | -155 681.00 | | -77 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 871 001.00 | 18 782 932.00 | | 16 871 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 499 100.00 | 19 736 215.00 | | 19 499 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 628 099.00 | -953 283.00 | | -2 628 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 324 442.00 | | 2 445 970.00 | 18 324 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 882 254.00 | | 774 814.00 | 5 882 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 906 494.00 | | 19 863 918.00 | 906 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 657 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 182.00 | | 1 411 496.00 | 632 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 312.00 | | 11 080 378.00 | 274 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 283.00 | | 562 395.00 | 1 481 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 618 495.00 | | 736 196.00 | 10 618 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 411.00 | | 372 565.00 | 342 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 957 041.00 | 1 464 583.00 | | 11 957 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961 556.00 | 768 342.00 | | 3 961 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 664.00 | 9 788.00 | | 433 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 561 821.00 | 686 453.00 | | 7 561 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 039.00 | 294 000.00 | 10 039.00 | 47 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 000.00 | 571 421.00 | 111 150.00 | 159 000.00 |
6T Sur comptes clients | 323 936.00 | 21 373.00 | | 323 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 886.00 | 592 794.00 | 111 150.00 | 487 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 925.00 | 886 794.00 | 121 189.00 | 534 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 373.00 | 111 150.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 865 421.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 477.00 | 424 477.00 | | 424 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 834 360.00 | 3 834 360.00 | | 3 834 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 946.00 | 678 946.00 | | 678 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347 468.00 | 2 347 468.00 | | 2 347 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421 951.00 | 4 421 951.00 | | 4 421 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 299.00 | | | 705 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 718 622.00 | | | 4 718 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 163.00 | | | 399 163.00 |
VB T. V. A. | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
VC Groupe et associés | 663 961.00 | | | 663 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448 325.00 | 2 448 325.00 | | 2 448 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 045.00 | 687 568.00 | 606 478.00 | 1 294 045.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775 352.00 | 775 352.00 | | 775 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 165.00 | | | 1 293 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 515.00 | | | 737 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 912 602.00 | 7 808 141.00 | 1 104 462.00 | 8 912 602.00 |
VW T.V.A. | 1 120 840.00 | 1 120 840.00 | | 1 120 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 355 764.00 | 16 749 287.00 | 606 478.00 | 17 355 764.00 |