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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 871.00 | 386 671.00 | 2 200.00 | 388 871.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 578.00 | 58 269.00 | 821 309.00 | 879 578.00 |
AP Constructions | 112 320.00 | 100 008.00 | 12 312.00 | 112 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 924 974.00 | 8 112 875.00 | 1 812 099.00 | 9 924 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 792.00 | 595 262.00 | 26 530.00 | 621 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 830.00 | | 679 830.00 | 679 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 427.00 | | 785 427.00 | 785 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 036 241.00 | 14 230 553.00 | 5 805 688.00 | 20 036 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481 658.00 | 162 455.00 | 1 319 203.00 | 1 481 658.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039 618.00 | 150 310.00 | 889 308.00 | 1 039 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 453 872.00 | 217 837.00 | 1 236 035.00 | 1 453 872.00 |
BT Marchandises | 1 315 785.00 | 88 669.00 | 1 227 116.00 | 1 315 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 735.00 | 442 173.00 | 4 622 562.00 | 5 064 735.00 |
BZ Autres créances | 2 208 051.00 | | 2 208 051.00 | 2 208 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 807.00 | | 250 807.00 | 250 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 852 810.00 | 1 061 444.00 | 11 791 366.00 | 12 852 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 889 051.00 | 15 291 997.00 | 17 597 055.00 | 32 889 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 427.00 | | | 785 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 399 163.00 | | | 399 163.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | 4 950.00 | 1 800.00 | 6 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 510 287.00 | 4 972 517.00 | 1 537 770.00 | 6 510 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 614 846.00 | 1 614 846.00 | | 1 614 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 831 094.00 | 1 831 094.00 | | 1 831 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
DH Report à nouveau | -2 834 367.00 | -206 268.00 | | -2 834 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 449.00 | -2 628 099.00 | | -978 449.00 |
DL TOTAL (I) | -239 836.00 | 738 613.00 | | -239 836.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 250.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 250.00 | | |
DP Provisions pour risques | 294 000.00 | 331 000.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 331 000.00 | | 294 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965 409.00 | 3 742 370.00 | | 3 965 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 228.00 | 434 477.00 | | 411 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 115.00 | 3 834 360.00 | | 4 376 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 023 417.00 | 4 922 605.00 | | 5 023 417.00 |
EA Autres dettes | 3 734 430.00 | 4 421 951.00 | | 3 734 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 510 598.00 | 17 355 764.00 | | 17 510 598.00 |
ED (V) | 32 293.00 | 79 399.00 | | 32 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 597 055.00 | 18 509 026.00 | | 17 597 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 935 100.00 | 16 749 287.00 | | 10 935 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 671 363.00 | 2 448 325.00 | | 2 671 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 520 898.00 | | 5 520 898.00 | 5 520 898.00 |
FD Production vendue biens | 5 007 686.00 | 6 443 084.00 | 11 450 770.00 | 5 007 686.00 |
FG Production vendue services | 2 350.00 | 297.00 | 2 647.00 | 2 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 530 934.00 | 6 443 381.00 | 16 974 315.00 | 10 530 934.00 |
FM Production stockée | | | 426 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 302 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 792 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 655 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 272 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 143.00 | |
GE Autres charges | | | 31 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 922 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 109.00 | 23 655.00 | | 37 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 10 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 109.00 | 33 655.00 | | 74 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827 373.00 | 573 682.00 | | 827 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 951.00 | 1 221 856.00 | | 54 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 324.00 | 1 795 538.00 | | 882 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808 216.00 | -1 761 884.00 | | -808 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 683.00 | -77 618.00 | | -167 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 884 692.00 | 16 871 001.00 | | 17 884 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 863 141.00 | 19 499 100.00 | | 18 863 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 449.00 | -2 628 099.00 | | -978 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 863 918.00 | | 1 535 008.00 | 19 863 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 657 068.00 | | 329 200.00 | 6 657 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 126.00 | 795 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 840 578.00 | 522 107.00 | 20 036 241.00 | 840 578.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 475 981.00 | 6 510 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 770.00 | | 1 391 933.00 | 321 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 808.00 | | 11 338 917.00 | 518 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 496.00 | | 302 207.00 | 1 411 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 080 378.00 | | 777 346.00 | 11 080 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 976.00 | | 126 255.00 | 714 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 421 624.00 | 1 279 959.00 | 475 981.00 | 13 421 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 729 898.00 | 718 600.00 | 475 981.00 | 4 729 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 452.00 | 1 488.00 | | 443 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 274.00 | 559 871.00 | | 8 248 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 000.00 | | 37 000.00 | 331 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 619 271.00 | | | 619 271.00 |
6T Sur comptes clients | 345 309.00 | 97 143.00 | 279.00 | 345 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969 530.00 | 97 143.00 | 279.00 | 969 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300 530.00 | 97 143.00 | 37 279.00 | 1 300 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 143.00 | 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 228.00 | 131 228.00 | 98 000.00 | 401 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 376 115.00 | 2 921 923.00 | 527 818.00 | 4 376 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 418.00 | 418 418.00 | | 418 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749 333.00 | 1 846 320.00 | 327 760.00 | 2 749 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 430.00 | 2 936 895.00 | 289 476.00 | 3 734 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785 427.00 | 785 427.00 | | 785 427.00 |
UX Autres créances clients | 4 549 343.00 | | | 4 549 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 391.00 | | | 515 391.00 |
VB T. V. A. | 229 419.00 | | | 229 419.00 |
VC Groupe et associés | 733 631.00 | | | 733 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 671 363.00 | 1 122 081.00 | 562 332.00 | 2 671 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 045.00 | 584 386.00 | 514 446.00 | 1 294 045.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 819.00 | | | 392 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 717.00 | 594 829.00 | 97 233.00 | 862 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 784.00 | | | 846 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 807.00 | | | 250 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 309 019.00 | 8 309 019.00 | | 8 309 019.00 |
VW T.V.A. | 992 949.00 | 369 020.00 | 226 463.00 | 992 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 510 598.00 | 10 935 100.00 | 2 643 528.00 | 17 510 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |