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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 721 084.00 | | 721 084.00 | 721 084.00 |
AP Constructions | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 012.00 | 27 666.00 | 6 346.00 | 34 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 178.00 | 93 748.00 | 727 430.00 | 821 178.00 |
BT Marchandises | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 180 191.00 | | 180 191.00 | 180 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 960.00 | | 333 960.00 | 333 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 138.00 | 93 748.00 | 1 061 390.00 | 1 155 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
DL TOTAL (I) | 824 022.00 | | | 824 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 738.00 | | | 87 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 368.00 | | | 237 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 390.00 | | | 1 061 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 368.00 | | | 237 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 065.00 | | 6 680.00 | 824 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 821 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 100 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 084.00 | | | 721 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 981.00 | | 6 680.00 | 102 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 775.00 | 540.00 | 9 567.00 | 102 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 775.00 | 540.00 | 9 567.00 | 102 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
UX Autres créances clients | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 368.00 | 237 368.00 | | 237 368.00 |