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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 721 084.00 | | 721 084.00 | 721 084.00 |
AP Constructions | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 468.00 | 27 531.00 | 4 938.00 | 32 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 634.00 | 93 612.00 | 726 021.00 | 819 634.00 |
BT Marchandises | 121 024.00 | | 121 024.00 | 121 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BZ Autres créances | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 172 343.00 | | 172 343.00 | 172 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 713.00 | | 326 713.00 | 326 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 347.00 | 93 612.00 | 1 052 735.00 | 1 146 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
DL TOTAL (I) | 831 360.00 | | | 831 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 226.00 | | | 114 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 735.00 | | | 1 052 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 634.00 | | | 819 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 084.00 | | | 721 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 944.00 | 668.00 | | 92 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 944.00 | 668.00 | | 92 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 226.00 | 114 226.00 | | 114 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
UX Autres créances clients | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |