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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 616 880.00 | | 616 880.00 | 616 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 312 572.00 | | 312 572.00 | 312 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 051.00 | | 945 051.00 | 945 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 051.00 | | 945 051.00 | 945 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
DL TOTAL (I) | 844 261.00 | | | 844 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 973.00 | | | 67 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 051.00 | | | 945 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 634.00 | | | 819 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 634.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 721 084.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 550.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 084.00 | | | 721 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 612.00 | 445.00 | 94 057.00 | 93 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 612.00 | 445.00 | 94 057.00 | 93 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 026.00 | 615 026.00 | | 615 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 342.00 | 632 342.00 | | 632 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |