|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 458.00 | 48 477.00 | 61 981.00 | 110 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 153 920.00 | 7 927 012.00 | 3 226 908.00 | 11 153 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 564.00 | 384 979.00 | 112 585.00 | 497 564.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 797 216.00 | 8 360 468.00 | 3 436 748.00 | 11 797 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 375 891.00 | 332 852.00 | 9 043 039.00 | 9 375 891.00 |
BZ Autres créances | 2 064 189.00 | | 2 064 189.00 | 2 064 189.00 |
CF Disponibilités | 217 690.00 | | 217 690.00 | 217 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 051.00 | | 162 051.00 | 162 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 819 821.00 | 332 852.00 | 11 486 969.00 | 11 819 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 617 036.00 | 8 693 320.00 | 14 923 717.00 | 23 617 036.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 359.00 | 1 552 092.00 | | 1 558 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 312.00 | 538 267.00 | | 199 312.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104 160.00 | 948 152.00 | | 1 104 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 830.00 | 4 193 511.00 | | 4 016 830.00 |
DP Provisions pour risques | 46 030.00 | 168 511.00 | | 46 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 030.00 | 168 511.00 | | 46 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456.00 | 90 299.00 | | 3 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 883.00 | 43 851.00 | | 1 042 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 283.00 | 6 224 597.00 | | 5 340 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 955.00 | 3 740 663.00 | | 3 154 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 270.00 | 162 425.00 | | 118 270.00 |
EA Autres dettes | 98 445.00 | 172 941.00 | | 98 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079 391.00 | 1 786 559.00 | | 1 079 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 860 857.00 | 12 244 510.00 | | 10 860 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 923 717.00 | 16 606 532.00 | | 14 923 717.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 742.00 | | 425 742.00 | 425 742.00 |
FG Production vendue services | 28 570 951.00 | | 28 570 951.00 | 28 570 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 996 693.00 | | 28 996 693.00 | 28 996 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 757 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 168 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 496.00 | |
GE Autres charges | | | 263 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 443 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 437.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 121.00 | 672 199.00 | | 5 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 591.00 | 4 508 072.00 | | 140 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 012.00 | 348 452.00 | | 268 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 724.00 | 5 528 723.00 | | 413 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 345.00 | 119 104.00 | | 206 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 483 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 539.00 | 348 858.00 | | 301 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 883.00 | 4 951 168.00 | | 507 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 160.00 | 577 555.00 | | -94 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 034.00 | 203 271.00 | | -30 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 172 471.00 | 37 147 953.00 | | 30 172 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 973 159.00 | 36 609 686.00 | | 29 973 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 312.00 | 538 267.00 | | 199 312.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 949 775.00 | | 903 943.00 | 10 949 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 020.00 | 28 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 502.00 | 11 797 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 482.00 | 11 651 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 715.00 | | 38 528.00 | 78 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 840 252.00 | | 853 715.00 | 10 840 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 808.00 | | 11 700.00 | 30 808.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533 268.00 | 869 682.00 | 42 482.00 | 7 533 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 567.00 | 7 911.00 | | 40 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 492 701.00 | 861 772.00 | 42 482.00 | 7 492 701.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 948 152.00 | 301 539.00 | 145 531.00 | 948 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 512.00 | | 138 109.00 | 168 512.00 |
6T Sur comptes clients | 697 317.00 | 146 496.00 | 510 962.00 | 697 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 317.00 | 146 496.00 | 510 962.00 | 697 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 981.00 | 448 035.00 | 794 602.00 | 1 813 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 496.00 | 510 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 539.00 | 268 012.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340 283.00 | 5 340 283.00 | | 5 340 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 444.00 | 696 444.00 | | 696 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 270.00 | 118 270.00 | | 118 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079 391.00 | 1 079 391.00 | | 1 079 391.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
UX Autres créances clients | 9 065 261.00 | | | 9 065 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 629.00 | | | 310 629.00 |
VB T. V. A. | 820 591.00 | | | 820 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 345.00 | | | 1 010 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 883.00 | 1 042 883.00 | | 1 042 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 619.00 | 213 619.00 | | 213 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 573.00 | | | 188 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 051.00 | | | 162 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 630 619.00 | 11 291 502.00 | 339 117.00 | 11 630 619.00 |
VW T.V.A. | 2 104 504.00 | 2 104 504.00 | | 2 104 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 837 682.00 | 10 834 227.00 | 3 456.00 | 10 837 682.00 |