| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 890.00 | 61 272.00 | 55 619.00 | 116 890.00 |
AP Constructions | 349 480.00 | 267 304.00 | 82 176.00 | 349 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 885 282.00 | 11 263 885.00 | 9 621 397.00 | 20 885 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 365.00 | 389 472.00 | 80 893.00 | 470 365.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 876 116.00 | 11 981 933.00 | 9 894 182.00 | 21 876 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 123 529.00 | 662 081.00 | 9 461 448.00 | 10 123 529.00 |
BZ Autres créances | 5 235 017.00 | | 5 235 017.00 | 5 235 017.00 |
CF Disponibilités | 2 577 117.00 | | 2 577 117.00 | 2 577 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 389.00 | | 127 389.00 | 127 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 063 051.00 | 662 081.00 | 17 400 970.00 | 18 063 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 939 165.00 | 12 644 014.00 | 27 295 152.00 | 39 939 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 697 160.00 | 1 050 000.00 | | 1 697 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 024.00 | | | 961 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 871.00 | 1 558 359.00 | | 1 558 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 476.00 | 199 312.00 | | 626 476.00 |
DK Provisions réglementées | 2 055 789.00 | 1 104 160.00 | | 2 055 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 319.00 | 4 016 830.00 | | 7 004 319.00 |
DP Provisions pour risques | 238 512.00 | 46 030.00 | | 238 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 512.00 | 46 030.00 | | 238 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | 3 456.00 | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 108.00 | 1 042 883.00 | | 94 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 018 652.00 | 5 340 283.00 | | 9 018 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 645.00 | 3 154 955.00 | | 3 950 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160 423.00 | 118 270.00 | | 5 160 423.00 |
EA Autres dettes | 477 018.00 | 98 445.00 | | 477 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349 576.00 | 1 079 391.00 | | 1 349 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 052 320.00 | 10 860 857.00 | | 20 052 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 295 152.00 | 14 923 717.00 | | 27 295 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 887.00 | | 529 887.00 | 529 887.00 |
FG Production vendue services | 32 318 434.00 | | 32 318 434.00 | 32 318 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 848 321.00 | | 32 848 321.00 | 32 848 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 290 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 657 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 874 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 864 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 576.00 | |
GE Autres charges | | | 916 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 596 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 5 121.00 | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 652 693.00 | 140 591.00 | | 652 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 466.00 | 268 012.00 | | 298 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 074.00 | 413 724.00 | | 952 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183 282.00 | 206 345.00 | | 1 183 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 856.00 | 301 539.00 | | 403 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587 139.00 | 507 883.00 | | 1 587 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 064.00 | -94 160.00 | | -635 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 737.00 | -30 034.00 | | 309 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 245 141.00 | 30 172 471.00 | | 34 245 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 618 664.00 | 29 973 159.00 | | 33 618 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 476.00 | 199 312.00 | | 626 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 518.00 | 21 826 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559 511.00 | 21 705 126.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104 160.00 | 1 171 275.00 | 219 646.00 | 1 104 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 030.00 | 282 820.00 | 90 337.00 | 46 030.00 |
6T Sur comptes clients | 332 852.00 | 504 181.00 | 174 952.00 | 332 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 852.00 | 504 181.00 | 174 952.00 | 332 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 041.00 | 1 938 276.00 | 484 936.00 | 1 483 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 576.00 | 186 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403 856.00 | 98 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 018 652.00 | 9 016 652.00 | | 9 018 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 773.00 | 631 773.00 | | 631 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 108.00 | 691 108.00 | | 691 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160 423.00 | 5 160 423.00 | | 5 160 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 018.00 | 417 018.00 | | 417 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349 576.00 | 1 349 576.00 | | 1 349 576.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
UX Autres créances clients | 9 581 584.00 | | | 9 581 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541 945.00 | | | 541 945.00 |
VB T. V. A. | 1 328 665.00 | | | 1 328 665.00 |
VC Groupe et associés | 3 767 780.00 | | | 3 767 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VP Divers | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 314.00 | 222 314.00 | | 222 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 389.00 | | | 127 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 533 247.00 | 14 943 989.00 | 589 258.00 | 15 533 247.00 |
VW T.V.A. | 2 405 449.00 | 2 405 449.00 | | 2 405 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 052 320.00 | 20 050 420.00 | 1 900.00 | 20 052 320.00 |